Как стать профессиональным трейдером — раскрепощение трейдера

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Как стать профессиональным трейдером

Приветствую Вас дорогие друзья и трейдеры! Как показывает статистика, подавляющее большинство всех людей терпят убытки во всех сферах деятельности. К счастью для нас, у каждого есть выбор: прильнуть к потоку большинства, или ломать систему для достижения результатов. Необходимо отчетливо понимать, что никто из нас не рождается счастливым человеком, но мы вполне можем стать таковым!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если говорить про сферу трейдинга в целом, то каждый трейдер без исключения имеет своего рода вредные привычки, которые как минимум мешают ему трезво оценивать окружающую ситуацию, а порой, могут серьезно замедлить его профессиональное развитие. В дальнейшем мы разберем несколько действительно вредных привычек! Скажу Вам сразу, если у Вас есть хоть одна из них, то нужно сделать все, чтобы от нее избавиться, иначе проблем не избежать!

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

    Никогда не стоит жаловаться. Вы должны четко понять одну прописную истину – успешные люди никогда не плачут! Безусловно, даже профессионалы испытывают порой серьезную нагрузку, но это еще не повод, чтобы впадать в уныние.

Если существуют какие-то проблему в торговле, вызывающие шквал негативных эмоций, то с этим необходимо бороться всеми силами. Было бы хорошо, если бы Вам удалось найти наставника, который помог бы разрешить данную проблему. К примеру, можно посещать тематичные форумы, и, возможно Вы найдете для себя много полезной информации. Будьте уверенны, если Вы будете постоянно жаловаться и ныть, то близкие отвернуться от Вас, так как люди тянутся к сильным и волевым личностям!

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

  • Не тратьте свои деньги впустую! Например, у Вас есть мобильный телефон, но он Вам нереально надоел, и хотелось бы приобрести что-то новее и моднее. Конечно же, никто не запрещает купить себе новый аппарат, но вот счастье от его покупки будет только-лишь временным явлением. Фактически, Вы ничем не будете выделяться из серой массы, просто будете с новым мобильным телефоном, да и то, он устареет при выходе новой модели. Кроме того, Ваши средства были потрачены на вещь, которая не имела первую необходимость. Поверьте, понты не стоят ни единого цента, а Вашу скромность всегда оценят по достоинству.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

    Ваши недостатки требуют внимания. Как вообще человек любит расслабляться? У кого-то способом являются прогулки, а кто-то беспробудно бухает и отрывается. В целом же, многие люди прибегают к чрезмерному употреблению наркотиков, алкоголя и прочего. Возможно, люди делают это с целью забыться, чтобы хоть на один миг забыть о проблемах, которые их окружают.

Фактически, человек тем самым наносит удар по здоровью, да и продуктивность его сильно упадет, так как наверняка у него будет похмелье. К примеру, если у человека не преодолимая жажда наесться от пуза, закинув в себя десяток пончиков, то еда является для него серьезным, а во многом и неконтролируемым пороком.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Странно, вроде еда отождествляется у человека с комфортом, но даже она способна ввести его в порочный круг. Многие люди пытаются похудеть, но наступают моменты, когда они срываются и обжираются! Представьте себе, что они в действительности чувствуют, естественно, их самооценка падает и они уже не способны на активные действия. Человек может перечитывать кучу фитнес литературы, которая пропагандирует здоровое питание, но все равно не может он эмоционально расстаться с сочными отбивными и вкусными гамбургерами. На самом деле, мы выглядим ровно настолько, насколько мы питаемся.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Если же Вы решаете свои проблемы иначе, например, советуетесь с близкими людьми или ищите разрядку в спорте, то у Вас правильный курс! От любой вредной привычки избавиться крайне тяжело, но будьте уверенны, что избавление от нее позволит Вам заново оценить самого себя.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • Живите сегодня и не заглядывайте в темную даль будущего. Чувство страх – это признак тревоги за дальнейшее будущее. Если Вы зациклены на будущем, то Вы уже подсознательно стремитесь оправдать свои возможные ошибки, но этого делать не нужно. Не смотрите в темные закрома будущего, а живите в отсеке сегодняшнего дня. Будьте уверенны, если сегодня Вы делаете что-то хорошо, то это обязательно воздастся в будущем с позитивной стороны. Сосредоточьтесь на том, что делаете в данный момент, и успех обязательно придет.
  • Контролируйте мысли о других людях. Некоторые люди склонны сплетничать про других и оскорблять их за спиной, но это является прямым признаком моральной слабости. Если Вы имели возможность произносить фразы следующего контекста: “Глянь, какой идиот пошел”, “ Да как они вообще смеют про меня так говорить”, то Вы, вероятно, являетесь не очень счастливым человеком. Вам необходимо выработать в себе позитивное психологическое мышление, не нужно испытывать к другим людям негатив, они могут не испытывать его к Вам. Кроме того, это является всплеском негативной энергии, и это ни к чему хорошему не приводит. Я могу сказать странные вещи, но полюбите людей, делайте полезные вещи, говорить комплименты другим людям. Возможно, от этого Вы сможете стать немного счастливее, и начать можно уже с сегодняшнего дня!

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

    Нельзя останавливать свое обучение. Часто можно встретить, что многие люди негодуют, якобы их жизнь до чертиков скучна. Забавно, ведь это настолько мелочная проблема, бывает и хуже, не правда ли? Это при том факте, что многие из них могут иметь вполне себе хорошие доходы и возможность, но все равно их не устраивает текущих поток жизни.

К слову, такое же явление может произойти и в трейдинге, когда человек научился стабильно зарабатывать определенную сумму, и у него попросту нет желания двигаться дальше, он доволен всем. Тем не менее, любая сфера деятельности безгранична и, ровным счетом, невозможно достигнуть совершенства в чем-то. Нам всегда есть к чему стремиться, и достигать новых высот!

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

    Полюбите свою работу. Если верить банальной статистике, то порядка 70% людей явственно ненавидят свою работу. Давайте прямо сейчас рассмотрим небольшой тест! Давайте для примера порассуждаем, что человек работает порядка 40 часов в неделю и на протяжении всего года отдыхает не более 6 недель, и это с учетом выходных и праздничных дней.

С другой стороны, а предприняли ли Вы какие-то меры, чтобы побороть нелюбовь к своей роли, или же Вы решились поменять эту роль, чтобы получить вожделенную свободу? Способны ли Вы найти в своей работе хоть одну деталь, которая приходится Вам по душе, и вы можете фокусироваться на ней. Если же работа настолько осточертела, то готовы ли Вы решиться на серьезный шаг и поменять ее. Если Вы неспособны это сделать, то Вы как раз относитесь к тем людям, которые несчастны 20% от всего времени в году, с этим нужно что-то делать.

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

  • Вокруг Вас есть люди. Мы живем в мире информационных технологий и никак не можем от них отказаться. Это значит, что у нас практически нет времени, чтобы остаться наедине с собой, скрывшись от окружающих. Интернет общение довело некоторых личностей до того, что они уже считают, что в живом общении вообще нет никакого здравого смысла. Это в особенность касается трейдеров, которые большую часть времени могут проводить за компьютером. Все это может привести к тому, что вы растеряете интерес к живому общению, и полностью погрузитесь в себе. Даже если по темпераменту человек является интровертом, то даже ему иногда необходимо разбавлять свои серые будни живым общением. Выберитесь в город, посетите какую-то секцию, заведите друзей – это поможет Вам избежать одиночества и социальной изоляции, которые могут сделать Вас поистине несчастным.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • Сохраняйте свое “Я”. Ни для кого не секрет, что по своей манере человек является существом сугубо стадным. Мы можем тратить много времени, чтобы вписаться в колорит толпы, дабы она не осудила или не высмеяла нас. Еще в доисторические времена обуславливало неминуемую гибель. Здесь нет ничего удивительно, что чужое мнение нас заботит, мы боимся, что о нас подумают плохо. Кроме того, окружающие нас люди вполне могут сильно влиять и на наше настроение. Если, как бы Вы не старались, но Вы не можете оставаться самим собой в окружении, не можете проявлять инициативу, то данное окружение необходимо поменять.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • Деньги имеют свою цену. То, как Вы относитесь к деньгам в целом, может серьезно отразиться на вашей материальной жизни. Если Вы всегда уверены, что попросту не хватает денег, или же Вы четко уверенны, что резко станете счастливы, когда заработаете определенную сумму, то Вы тем самым только увеличиваете шанс на провал. Как показывают многочисленные исследования, эмоциональная составляющая имеет непосредственное влияние на Ваше счастье только во временном контексте. Тем не менее, если Вы зарабатываете по 100 тысяч долларов в год и жалуетесь на отсутствие денег, то это нужно заново переосмыслить. В данном случае, если даже Вы начнете зарабатывать еще больше денег, то счастья, вероятно, не прибавится. Именно поэтому, переоценка собственного эго и образа жизни может повлиять на счастье позитивнее, чем куча денег.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    Если самой целью по жизни являются деньги, то здесь явно существуют определенные проблемы. Поймите правильно, не нужно зацикливаться на деньгах, есть в нашем мире и много другого прекрасного, на чем можно сфокусировать свое внимание.

Если и дальше продолжать изнашивать себя, то можно попросту потерять здоровье или сойти с ума. Примечательно, что люди пытаются все делать быстро, они делают что-то, либо с молниеносной скоростью, либо с деструктивной.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  • Если Ваш ритм жизни как раз подходит под одну из данных скоростей, то Ваша деятельность никогда не будет продуктивной, и не нужно даже надеяться на благополучие. Каждый человек имеет право на счастье, и это вполне нормально, когда он хочет наслаждаться каждой минутой своей жизни. Если Вы ощутили на себе, что недостойны счастья, или мысли Ваши полны страха, то признайте этот факт самому себе. Любые выдающиеся личности, которые добились огромных высот в разных сферах деятельности, всегда ощущали страх, но они продолжали двигаться и покорять новые вершины! Найдите для себя мотивацию, поставьте перед собой цели, и двигайтесь к ней, невзирая на преграды и предрассудки!

Как стать биржевым трейдером: пошаговая инструкция, виды анализа (фото)

Как стать успешным трейдером и как превратить торговлю на бирже в постоянный источник дохода — эти вопросы часто задают новички. Сфера биржевой торговли привлекает свободой и безграничными возможностями. Освоение данной профессии позволит изменить жизнь и построить карьеру в области финансов.

Трейдинг и трейдеры

Трейдинг (англ. trading — торговля) — термин появился в обиходе с популяризацией биржевой торговли в период активного развития компьютерных технологий. Трейдер (англ. trader — торговец) зарабатывает на разнице курсов активов. Пользователь не только совершает рыночные операции: термин предполагает управление средствами (собственными или инвестора). По возможностям трейдинг схож с бизнесом — присутствуют риск и прибыль, поэтому трейдеров часто сравнивают с предпринимателями.

Как стать трейдером, начав с нуля, какие шаги предпринять и кто может торговать на бирже — самые распространенные вопросы новичков. Многие считают, что занятие доступно лишь избранным. Трейдинг сегодня доступен каждому — достаточно совсем небольших вложений, но, как и любое серьезное занятие, требует знаний, стараний и терпения.

Где, чем и как торгуют трейдеры

Трейдеры торгуют на биржах, совершая сделки (на покупку, продажу) с ценными бумагами и различными активами. Чем торговать, зависит от личных предпочтений и «аппетита к рискам».

Инструменты биржевой торговли:

  1. Облигации и корпоративные обязательства. Активы с минимальным риском, подойдут для консервативных трейдеров.
  2. Акции компаний. Самый широкий спектр инструментов. На фондовых площадках США торгуются акции более 10 000 эмитентов, в России — более 700. Акции считаются активами со средней степенью риска.
  3. Производные инструменты. К производным инструментам относятся фьючерсы, опционы, ETF-контракты. Особенность — повышенный риск активов, в несколько раз превышающий риск акций.
  4. Валюта. Валютой можно торговать как на спотовых площадках (с фактическим приобретением), так и на срочных (например, фьючерсы на валюту). Распространена торговля на FOREX. Валютные пары при использовании кредитного плеча — одни из самых рисковых инструментов.
  5. Криптовалюта. Торгуется на специализированных площадках, на сегодня существует более 100 криптовалютных бирж. По динамике рынок отличается высокой активностью, по степени риска криптовалюты близки к акциям.

В книгах о том, как стать успешным трейдером и как пройти весь путь с нуля, авторы чаше приводят примеры торговли акциями, что связано с широкой популярностью инструментов в прошлом веке. С приходом технологий возможности значительно расширились, особенно вырос интерес к криптовалютам.

Биржи

Биржи различают по категориям торгуемых активов:

  • фондовые (акции компаний, облигации, фонды);
  • валютные;
  • товарные;
  • криптобиржи.

Одна биржа может объединять несколько площадок с разными отделениями.

Мировые биржи:

  • NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation);
  • NYSE (New York Stock Exchange);
  • Франкфуртская фондовая биржа (FWB);
  • Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
  • Лондонская фондовая биржа (The London Stock Exchange);
  • Фондовая Биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
  • Московская Биржа.

Криптовалютные биржи:

Межбанковский рынок FOREX — специфический вид биржи с ограниченным числом участников. При выборе инструментов для трейдинга нужно обращать внимание на торговые условия, прописанные в спецификациях контрактов.

Форекс

Форекс (FOREX, Foreign Exchange) — валютный рынок, который используют банки и крупные финансовые организации. Чтобы торговать валютами и зарабатывать на разнице курсов, достаточно открыть счет у форекс-брокера. Большинство форекс-брокеров предлагают кредитное плечо (от 1:2 до 1:2000), маржинальная торговля позволяет оперировать небольшими суммами (от нескольких десятков долларов).

Особенности Форекс:

  • маржинальная торговля;
  • сделки проходят по ценам (Bid, Ask);
  • бесплатные торговые платформы,
  • отсутствие комиссий (на стандартных счетах).

Торговать на FOREX проще, чем на фондовых площадках. Открытие торгового счета займет всего 15–20 минут, после пополнения можно сразу приступить к сделкам.

Платформы имеют простой и интуитивно понятный интерфейс с широкими возможностями технического анализа. Форекс для начинающих может стать первым этапом получения биржевого опыта.

Бинарные опционы

Бинарные опционы (БО) — производный финансовый инструмент, предлагаемый финансовыми компаниями. Говоря простым языком, это ставка с шансами 1:1 на рост (опцион Call) или падение (опцион Put) цены. Ничего общего с биржевыми опционами (инструменты фондовых бирж) продукт не имеет. Торговать БО на первый взгляд проще, чем активами, но подводные камни кроятся в заниженных выплатах при выигрыше — 80–95 %. Чтобы зарабатывать, нужно обладать стратегией с повышенной вероятностью успеха. Начинающие пытаются манипулировать ставками, превращая трейдинг в игру, и, как правило, остаются с убытками. Успешно торговать бинарные опционы под силу только алготрейдерам с применением компьютерных стратегий.

Пошаговая инструкция — путь трейдера

Как быстро стать успешным трейдером, по шагам:

  1. Определиться, чем торговать, выбрать площадку.
  2. Выбрать брокера.
  3. Пройти обучение.
  4. Открыть учебный счет, отточить навыки.
  5. Открыть реальный счет.
  6. Приступить к торговле.

Количество времени, требуемого для обучения, зависит от способностей — в среднем необходимо около месяца. Кроме самостоятельной торговли, можно получить опыт при передаче средств в управление, изучая сделки профессиональных трейдеров. При выборе управляющего важно учитывать продолжительность работы и наличие собственных средств в инвестиционном проекте.

Виды анализа рынка

Анализ рынка проводят с целью прогноза будущего движения цены.

Виды анализа:

На практике опытные трейдеры применяют оба вида, комплексный подход дает наилучший результат.

Фундаментальный

Фундаментальный анализ (ФА) учитывает внешние экономические и политические факторы. Важная составляющая — реакция рынков на новости и макроэкономическую статистику.

Как стать трейдером — факторы, влияющие на цены активов:

  • заседания ЦБ и решения по процентным ставкам;
  • статистика по рынку труда (безработица, инфляция);
  • производственные показатели (ВВП, объемы промышленного производства);
  • сырьевые показатели (запасы нефти, газа, данные о добыче);
  • показатели торгового баланса.

Статистика выходит на информационных ресурсах и сайтах брокеров в рубрике «Экономический календарь». Трейдеры оценивают важность события и следят за реакцией рынка, фундаментальный анализ предусматривает среднесрочное и долгосрочное прогнозирование.

Технический

Технический анализ (ТА) заключается в составлении прогнозов на основе прошлых исторических данных. Распространение ТА получил благодаря развитию компьютерных технологий в 60-х годах прошлого века — ранее идеи считали псевдонаучными.

Виды технического анализа:

  • индикаторный (компьютерный);
  • графический (ценовые фигуры, уровни, определение трендов, каналов);
  • свечной (паттерны японских свечей)
  • объемный (учет кумулятивных и горизонтальных объемов).

График движения цены отражает необходимую информацию: уровни покупок и продаж, объемы, интервалы. Основной постулат ТА — «в цене заложено все». Зависимость между прошлым и будущим движением цены обусловлена детерминированным процессом, отличным от случайного, схожим с блужданием частиц в вязкой среде.

Индикаторный анализ

Технические индикаторы представляют собой интерпретацию ценового движения, в основе лежит математическая формула.

Выделяют две категории индикаторов:

Как стать трейдером — трендовые индикаторы:

  • MA (Moving Avrage) — скользящие средние;
  • PC (Price Channel) — ценовой канал;
  • MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — схождение/расхождение скользящих средних.

Трендовые индикаторы располагаются на панели графика поверх ценовых баров и показывают направление движения. Особой популярностью у трейдеров пользуется 200-периодное скользящее среднее. Прогноз выглядит просто: если цена расположена выше MA (200), присутствует восходящий тренд — время для покупок, ели ниже MA (200), тренд нисходящий — время для закрытия купленных позиций.

Осцилляторные индикаторы:

  • Stochastic — стохастик;
  • RSI (Relative Strength Index) — индекс относительной силы;
  • AO (Awesome Oscillator) — осциллятор Билла Вильямса.

Осцилляторные индикаторы предназначены для определения точек входа и выхода, для торговли в диапазоне. Расположены в отдельном окне и показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Графический анализ

Графический анализ заключается в поиске графических фигур, определяемых базовыми моделями

Как стать трейдером — модели ГА:

  1. Фигуры перелома тенденции, для установления точек смены разворота. Основные фигуры — голова и плечи, двойная вершина.
  2. Фигуры следования тенденции, подтверждающие продолжение сформировавшего тренда: прямоугольники, треугольники, флаги.

Сравнивая текущее представление цены с базовыми моделями, можно делать выводы относительно дальнейшего движения. Точность прогноза зависит от квалификации трейдера. Опытные аналитики применяют комплексный подход, используя графические модели совместно с другими видами анализа.

Свечной анализ

Свечной анализ прост и эффективен, им не пренебрегают даже опытные трейдеры, которые торгуют без дополнительных инструментов. Суть заключается в определении свечной комбинации из нескольких баров.

Как и в ГА, в свечных комбинациях присутствуют модели разворота и продолжения движения, но на практике чаще используют модели разворота.

Паттерны разворота:

  • звезды Дожи;
  • поглощение;
  • молот;
  • повешенный;
  • харами;
  • вороны:
  • пологая вершина.

Какой использовать таймфрейм свечей — решает трейдер самостоятельно, в большинстве случаев это 1H и 1D.

Учет объемов

Суть учета объемов сводится к поиску точек с максимальным количеством сделок, в которых чаще всего происходят разворотные движения. Анализ горизонтальных объемов позволяет находить уровни цен с высокой проторговкой. При подходе к уровням цена начинает колебаться, что используют трейдеры в тактиках.

Основы торговой стратегии

Торговые стратегии различаются в зависимости от применяемого рынка, горизонта сделок и навыков трейдера.

Как стать трейдером — стратегии биржевой торговли:

  1. «Купи и держи». Стратегию применяют инвесторы при формировании портфеля активов. Сделки совершаются с долгосрочным горизонтом.
  2. Торговля по тренду. Применяется на активных ранках с выраженным направленным движением (рынки акций, сырья), сделки имеют среднесрочный характер. Компьютерные исследования показали превосходство трендовых стратегий перед инвестиционными «купи и держи».
  3. Торговля в канале. Для активных рынков с высокой волатильностью (валюты, индексы, акции). Сделки совершаются в краткосрочном среднесрочном временном диапазоне.
  4. Сделки от уровней. Подходит для всех рынков, требует знаний и специальной подготовки. Для определений уровней трейдеры используют специализированные программы (например, VolFix), графический подход, учет объемов.
  5. Торговля в диапазоне. Для рынков с флэтовым движением, где цена часто консолидируется в горизонтальном коридоре (некоторые акции, индексы, валютные пары).
  6. Скальпинг. Стратегия для активных рынков с предоставлением участникам открытых котировок в виде биржевого стакана (фьючерсы, криптовалюты).

Основа любой стратегии — следить за рынком, следовать тенденциям, учитывать особенности и факторы влияния. Немаловажный критерий для выбора — торговые условия. Например, для скальпинга ключевые параметры — комиссия и скорость исполнения сделок.

Нужна ли торговая система, включающая управление капиталом и ограничение рисков, зависит от специфики трейдинга. Если держать постоянно открытой лишь одну позицию, управление не требуется, в случае множественных сделок системный подход крайне необходим.

Профессиональный трейдер – как им стать и торговать прибыльно?

Если вы профессиональный трейдер, тогда вы сможете ответить на следующие вопросы: Что самое главное для трейдера? Кто теряет больше всего денег в трейдинге? Сколько зарабатывают лучшие трейдеры? Если у вас нет четких ответов, не волнуйтесь. В этой статье мы ответим на все эти вопросы.

Профессиональный трейдер – это не трейдер хедж-фонда

Когда вы слышите, как где-то упоминается профессиональный трейдер, вам, скорее всего, приходит в голову образ трейдера хедж-фонда, институционального трейдера или банковского трейдера. Но на самом деле, это не всегда так. И история нам это доказывает.

В 1995 году банк Barings, самый старый торговый банк в Великобритании, рухнул из-за мошенника, которого звали Ник Лисон. Ник держал длинные позиции по индексу Nikkei и продолжал усреднять свои потери, когда рынок двигался против него. Nikkei продолжил падать после землетрясения, поразившего Японию, и его убыток вырос до 2,2 миллиарда долларов.

Американский хедж-фонд Long Term Capital Management был основан выдающимися умами в области финансов, лауреатами Нобелевской премии Майром Скоулзом и Робертом Мертоном. Однако в 1998 году Long Term Capital Management почти обанкротился, понеся огромные потери. Потребовалась помощь Федерального резервной системы, чтобы его спасти. Это произошло потому, что хедж-фонд использовал много заемных средств (около 30 долларов США за каждый 1 доллар собственного капитала) и покрывал долги государственными облигациями. Когда Россия не выполнила свои обязательства по долгам в 1998 году, и облигации сильно упали в цене, это привело к убыткам в размере 4,6 млрд долларов.

В 2007 году инвестиционный банк Bear Sterns объявил о своей первой потере за 80 лет. Он потерял 854 млн. долларов и еще 1,9 млрд. долл. на субстандартных ипотечных кредитах. Затем рейтинговое агентство Moody понизило рейтинг Bear Sterns до нежелательного статуса, что вызвало панику на рынках. Никакие банки не захотели предоставить ему кредит на выплату долгов. В конце концов, Bear Sterns был выкуплен финансовым холдингом JPMorgan Chase с помощью Федеральной резервной системы.

Грамотный риск-менеджмент – главное качество профессионала на форекс

Что вызвало крах Barings, Long Term Capital Management и Bear Sterns? Стечение обстоятельств? Отсутствие удачи? Продажа без покрытия? Нет. Крах был вызван из-за отсутствия правильного риск-менеджмента.

Риск-менеджмент – это грамотное управление размером позиции для того, чтобы не потерять все деньги, если рынок пойдет против вас. И без правильного риск-менеджмента вам не стать профессиональным трейдером, даже если у вас будет самая лучшая и прибыльная торговая стратегия.

К примеру, ваш торговый счет равен 1000$. Ваша торговая стратегия имеет 50% шансы на успех. Ваши удачные и неудачные сделки распределились в следующей последовательности: пять удачных сделок подряд, пять неудачных сделок подряд. Сколько вы сможете заработать? Это зависит от размера риска в каждой сделке. Если в каждой сделке вы будете рисковать 20% от всех ваших средств, вы их целиком потеряете. Если вы будете рисковать 1%, тогда за 10 сделок вы заработаете прибыль в размере 5%, если соотношение риска к прибыли у вас будет 1 к 2: -1, -1, -1, -1, -1, +2, +2, +2, +2, +2, +2.

Профессиональный трейдер не фокусируется на результатах

Именно так. Он фокусируется на процессе своей торговли, отслеживая все составляющие своего трейдинга и постоянно их совершенствуя.

Многие начинающие трейдеры думают о больших деньгах, которые они хотят получить с рынка. К примеру, если у них на счету 1000$, они надеются заработать семизначную сумму в течение нескольких ближайших лет. Однако этого не произойдет. Средние значения доходности в трейдинге равняются всего лишь 20% в год.

На картинке ниже вы можете увидеть среднюю доходность выдающихся трейдеров и инвесторов. Горизонтальная ось – это количество лет, в течение которого они получали доходы с рынка. Вертикальная – их доходность на протяжении этого времени.

Вы сейчас можете подумать, что если лучшие трейдеры и фонды зарабатывают в среднем 20% в год, то сколько может заработать обычный розничный трейдер? Все это зависит от вашего риск-менеджмента, таймфрейма и торговой стратегии. Нет какого-то среднего значения для всех. Вы скажете, что интрадей трейдинг более выгоден и дает возможность зарабатывать больше, чем 20% в год. Да, это так. Но все не так просто.

Что важно знать про интрадей трейдинг?

Интрадей трейдинг потребует от вас много средств. К примеру, у вас есть постоянная работа, на которой вы зарабатываете 50000$ в год. Вы решаете оставить работу, чтобы посвятить себя интрадей трейдингу. В первый год вы зарабатываете 20000$. Значит вы потеряли 30000$, которые могли бы продолжать зарабатывать на своей прежней работе. Однако очень маленький процент трейдеров сможет выйти на стабильную доходность за первый год своей торговли. Скорее всего, вы просто потеряете свои деньги.

Как интрадей трейдер вам придется проводить за графиками по 12-16 часов в день. Это может быть: два часа на отработку домашнего задания, 8 часов трейдинга, когда рынки открыты, 2 часа на ведение торгового дневника и анализ сделок. Если вам 20 или 30 лет, отдавать столько времени рынку будет не так трудно. Но если у вас есть семья, и вам уже за 40? Такой стиль торговли вряд ли вам подойдет.

Вот несколько советов, которые помогут вам начать карьеру дейтрейдера:

  • Отложите сумму денег, которая вам понадобится на два года жизни.
  • Воспринимайте трейдинг как бизнес. В бизнесе в течение первых лет прибыли может не быть.
  • Старайтесь постоянно выводить свою прибыль, потому что вы не можете знать, когда случится очередная просадка на вашем счете.
  • Знайте, когда стоит остановиться. Если интрадей трейдинг себя не оправдывает, и вы продолжаете терять деньги, стоит его оставить и заняться чем-то другим.

Самое важное качество профессионального трейдера

Когда вы слили свой торговый депозит – это не так страшно, потому что его можно снова пополнить деньгами. Но если вы потеряли свой психологический капитал – все кончено.

Что такое психологический капитал? Это дисциплина, упорство и настойчивость. Все эти качества должны постоянно оставаться с вами в вашей торговой деятельности.

Когда вы находитесь в просадке, ваш психологический капитал помогает вам придерживаться торговых правил. Если ваша торговая стратегия не оправдывает себя, ваш психологический капитал заставляет вас совершенствовать ее или искать другие стратегии. Если у вас плохой торговый день, ваш психологический капитал говорит вам, что все в порядке, и следующие дни будут прибыльными.

Если психологический капитал так важен, тогда почему трейдеры теряют его? Это хороший вопрос.

У трейдеров может отсутствовать уверенность в себе и в своей торговой стратегии. Причем эта проблема может встречаться и у трейдеров, торгующих несколько лет. Вы пробуете использовать разные торговые стратегии и системы, но вы по-прежнему продолжаете терять деньги. Это происходит потому, что вы прыгаете от одной торговой системы к другой. Вам нужна всего лишь одна торговая стратегия, которую вам нужно постоянно совершенствовать.

Трейдеры могут постоянно испытывать страх потерь и бояться открывать новые сделки. Это происходит из-за того, что трейдеры берут слишком большие риски, и когда цена идет против их позиции, они теряют значительную сумму денег, а иногда и весь депозит. Поэтому всегда придерживайтесь разумного риск-менеджмента и не повышайте свои риски без необходимости.

Найдите стиль торговли, который больше всего вам подходит. Это может быть: позиционный трейдинг, свинг-трейдинг, дейтрейдинг, скальпинг. Постоянно совершенствуйтесь в выбранном вами стиле трейдинга. Читайте книги и статьи в интернете, смотрите видео и постоянно практикуйтесь в своей торговле.

Напишите торговый план

Разработайте свой торговый план, то есть набор правил, которым вы будете постоянно следовать. Определитесь с таймфреймом, на котором вы будете торговать. Выберите рынки и активы, которые больше всего вам нравятся. Придерживайтесь выбранного размера риска и соотношения прибыли и убытка в каждой сделке. Старайтесь вначале не рисковать более чем 1% от размера вашего счета.

Далее определитесь с торговыми установками, по которым вы будете открывать свои сделки. Что вы будете использовать в трендовых рынках, что в боковиках. Будете ли вы открвать сделки на пробоях или на откатах? Каким типом ордеров вы будете входить в рынок: лимитным, стоповым или просто по рынку?

Где будет установлен ваш стоп-лосс? Ни один профессиональный трейдер не открывает сделки без стопов. Поставьте стоп-лос в месте, где вы точно будете не правы, если цена пойдет против вас. Также определитесь с тейк-профитом.

Так может выглядеть ваш примерный торговый план. Вы торгуете только мажорные валютные пары по дневным графикам. В каждой сделке ваш риск не превышает 1% от депозита. Если цена находится выше 200 MA, значит тренд восходящий. Ожидаете, пока цена не вернется к уровню поддержки. На уровне ищите паттерны на вход и открывайте сделку. Стоп-лосс выставляется по паттерну, а тейк-профита в размере 1 к 2 по отношению к стопу.

Начинайте торговать

Для начала заключайте сделки с минимально возможным лотом. Каждая ваша сделка будет своеобразной платой за ваше обучение трейдингу, поэтому разумнее всего будет платить как можно меньше.

Результат каждой сделки может быть следующим: закрыта в ноль, маленькая прибыль, большая прибыль, маленький убыток, большой убыток. Если вам удастся постоянно избегать больших убытков, вы станете на шаг ближе к профессиональному трейдеру.

Всегда придерживайтесь своего торгового плана и не отступайте от него ни на шаг. Также не стоит изменять свой торговый план после нескольких неудачных сделок. Будьте терпеливы и последовательны. Не поддавайтесь эмоциям и отчаянию. На коротком промежутке времени нельзя точно сказать, будет ли ваш торговый план приносить вам доход или нет. Вам нужно сделать примерно 100 сделок по вашему плану, чтобы точно убедится в его неэффективности.

Ведите дневник своей торговли

Записывайте все, что относится к вашим сделкам, а также все мысли и эмоции, которые вы испытываете в трейдинге. Анализируйте свои сделки, находите закономерности и постоянно пытайтесь улучшить свою торговлю.

Торгуйте по тренду. Ставьте правильные стоп-лоссы в соответствии со структурой рынка и движением цены, не нужно их делать слишком маленькими. Постарайтесь избегать больших потерь, не рискуйте больше, чем 1% от вашего депозита. Ищите свечные паттерны и модели на графиках. Они вам помогут предугадывать движение цены. Оставайтесь дисциплинированными. Все это поможет вам стать профессионалом в трейдинге и стабильно зарабатывать деньги с рынка.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий