Почему 97% трейдеров теряют деньги

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Почему трейдеры теряют деньги

В очередной раз убеждаюсь в выгоде от использования простых правил торговли.

На днях специально приходил в проп TST, чтобы послушать брокера из Stage5 — Anthony Giacomin , но помимо интервью с брокером стал очевидцем обсуждений в чатах. Вот впечатлениями об услышанном и поделюсь, а также выскажу некоторые мысли по этой теме, которые уже неоднократно упоминал в блоге. Речь идёт об очевидных и банальных «заповедях», которым трейдеры не уделяют должного внимания. Возможно это одна из причин… ну вы сами понимаете, чего ��

Я понимаю, что менторство и нравоучения чаще воспринимаются как пафос и занудство, а не как желание поделиться полезной информацией и предостережениями. Поэтому, если есть желание получить ответы и определить вектора для развития торговли, возможно стоит не просто прислушаться, а попробовать следовать некоторым правилам.

Итак, в интервью брокер несколько раз подчеркнул мысль, что видит ситуацию с обратной стороны, нежели стандартный трейдер и может обобщённо говорить о типичных ошибках. По этой же причине и я смею утверждать какие-то свои тезисы о торговле трейдеров. Когда я был совладельцем проп-компании мы тоже видели позиции участников и выводы из их торговли очень интересны. Эти же выводы озвучил брокер из Stage5.

Тут не будет описан весь спектр причин, по которым трейдеры теряют деньги. На этот вопрос существует очень большое количество ответов, которые нужно рассматривать в комплексе. Я приведу всего несколько простых правил торговли, которые помогут избежать большинства ошибок розничных трейдеров.

Правда ли, что 90% розничных трейдеров теряют деньги?

Если речь идёт о новичках, то да.

В основном через 3 месяца, каждый новый трейдер теряет большую часть депозита. Но, это не касается тех, кто уже пережил период «полового созревания» в трейдинге. По статистике крупных брокеров успешными могут быть от четверти трейдеров и до половины, что логично.
Кстати, Anthony скромно соскочил с ответа на этот вопрос, наверное, потому что это снижает уровень продаж брокерских услуг.

Из статистики видно, что самые низкие результаты доходности у форексных брокеров. Причин тому несколько — небольшая стоимость билета для бездомных и обманчивые слоганы о высоком доходе и как следствие полное искажение реальности .

Выводы:

Очевидно, что ситуация на форексе в разы хуже, чем на широком рынке. Значит использовать информацию о торговле, получаемую от форексных трейдеров не нужно! Не потому, что в принципе нельзя торговать на форексе, а потому, что в основном это ложная информация, приводящая к таким вот результатам. Избегайте торговых систем для форекса и гуру от форекса. А если есть желание торговать форекс, то будьте добры изучите макроэкономику и научитесь вести валютные портфели и забудьте о 3х-значной доходности. Так как всё это брокерские уловки, чтобы распилить вас на комиссии!

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

По каким причинам трейдеры теряют деньги?

Основные причины почему трейдеры теряют деньги — наличие плеча, отсутствие достаточного капитала. Я бы добавил ещё: самонадеянность и жадность.

Знаете, зачем создано плечо на финансовых рынках? Думаете, чтобы больше зарабатывать? Ха! Огромные плечи в основном присутствуют на рынках деривативов, фьючерсов и тому подобных, на фондовом рынке люди торгуют со вторым плечом, инвесторы вообще не используют маржинального плеча. Крупные брокеры по умолчанию дают максимум 4 плечо, если конечно это не клуб для любителей розничного трейдинга. Ну так вот, если вы инвестор с большим портфелем и у вас возникает потребность в хеджировании вашей совокупной позиции, самый дешёвый способ захеджировать портфель – это фьючерс. Низкая комиссия, суперликвидность, и самое главное практически никакого залога из-за огромного плеча! Чем выше плечо, тем меньше маржи будет заморожено для поддержания этой позиции. Вот и вся правда.

Плечо не создано для того, чтобы вы могли зарабатывать, оно нужно для уменьшения издержек хеджирования, прежде всего.

Аналогичная ситуация с производителями товаров. Хедж – это покрытая позиция, то есть покупатель хеджа, уже имеет портфель активов или товары, а не как розничные умники, не имея базового актива покупают фьючерс с микро-стопами. Поэтому, когда вы используете нечто не совсем по назначению, то тут и аннунаки и рептилоиды появляются на арене воспалённого убытками сознания.

Решение этой ситуации простое – снизить плечо, торговать портфель инструментов! Думаете нельзя торговать портфель фьючерсов? Можно, просто вам не понравятся реальные цифры доходности. Ну, это как говориться, не наши проблемы, поэтому лучше оставаться в сказке надежды и собственной крутости.

О достаточности капитала для торговли при определённой волатильности на вашем рынке говорить вообще бессмысленно. Это — корень зла! У людей нет средств для торговли, но жажда денег толкает на игру в русскую рулетку – бинарные опционы, форекс, осцилляторы без макроанализа, пропы. Пристрастие к торговле создаётся с помощью внушения надежды на большие легкие деньги с помощью заманчивого предложения – низкой стоимости входа в рынок. Принципиально не буду развивать мысль, тут все очевидно – если надежда отключает рациональное мышление, то выстрел себе в голову — это лучшее лекарство, которое предоставляет эта русская рулетка!

И в конце добавлю следующее.

Подавляющее большинство розничных трейдеров торгуют, основываясь на завышенных ожиданиях и ложной информации. Многим вообще не нужен результат. Признайтесь, вам же нравятся мигающие лампочки индикаторов и пёстрые цвета графиков. Розничный трейдер находится в состоянии сомнамбулизма от всей этой суеты быстрых сделок и испытывает особое чувство, которое называется вуайеризм – я вижу кукловодов и как деньги перетекают…

Казалось бы, все просто, статистика и цифры показывают кто вы есть и что вы можете получить. Это рентген, анализ крови. Если вы не собираете статистику и не знаете реальный доходности, то выстрел в голову будет обязательно! Представьте себе, что у человека температура 41, а он весело резвится… ну вы поняли, о чём я. Нет корректной информации о возможностях и собственном состоянии – нет результата.

Гениально! — воскликнул какой-то кролик из толпы и, ударив себя лапой по лбу, замертво упал. Бедная его голова не выдержала этой мысли.

Основные причины почему большинство теряет деньги на бирже.

Зачастую трейдер думает, что всё направленно против него. Как часто он слышит фразу “на бирже большинство теряет деньги. Ты и есть большинство”. Здесь, опытный человек спросит. “Хорошо, а кто тогда зарабатывает? Ведь не могут же все терять деньги на бирже!“. На самом деле ответ просто. Зарабатывает тот, кто не попадает в самые распространённые причины неудач на бирже. В этой статье мы и рассмотрим данные причины.

Сколько трейдеров теряют деньги на бирже?

На самом деле – однозначного ответа нет. Более того, его никогда и не было. Не существует никакого института, который бы сделал выборку трейдеров и сказал: “Согласно нашим исследованиям…”. Ведь это сделать невозможно, поскольку трейдеры бывают разные.

Наверное ты уже неоднократно слышал версии про 98% сливающих трейдеров.

Скорее всего слышал и про 95% теряющих трейдеров.

И даже 90% трейдеров

Даже про 85% слышал. Если покопаться, можно и 80% сливающих найти.

Причина в разнице статистики – огромна. Около 20%. Это очень много. С чем это связано? С тем – что нет такой статистики и никогда не было. Более того, этот огромный миф в трейдерском сообществе. Связан он с тем, что проигрывающий трейдер часто формирует своё мнение в социальных сетях. В то время, как зарабатывающий трейдер – отмалчивается. В итоге и происходит такой “перекос”. Внезапно начинает казаться, что на бирже – все сливают.

Не существует статистики трейдеров-неудачников. На данный момент никто не проводил подобные исследования.

Так или иначе, существуют определённые паттерны и сценарии, из-за которых большинство трейдеров теряет на бирже.

Основные причины неудач на бирже.

Рассмотрим основные причины неудач:

  1. Изначально отрицательные шансы из-за комиссий.
  2. Высокая конкуренция за лучшую цену.
  3. Ложные Ожидания (Мгновенный успех, удача, святой грааль).
  4. Слишком большое плечо.
  5. Слишком много сделок.
  6. Незнание.
  7. Недостаток опыта.
  8. Эмоции (жадность, страх, эго и т. д.).
  9. Отсутствие торгового плана или системы.
  10. Ошибочное управление капиталом.

Изначально отрицательные шансы из-за комиссий.

В начале каждой сделки вы находитесь в минусе из-за спреда или комиссий. Трейдер на форексе всегда платит спред bid/ask. Даже оставаясь в своей торговле у нуля – спред сделает свою работу. Ведь теперь, оставаясь у нуля по своим сделкам, нам необходимо последующей сделкой покрыть спред или комиссии предыдущих нулевых позиций. У некоторых брокеров, комиссии бывают огромные. Так, например, крупный фондовый брокер США берёт 6 долларов за сделку. Причём не важно, какого она объёма. Учитывая то, что медианная сделка трейдера США 500-1500 долларов – 6 долларов это много. В особенности, если трейдер торгует с помощью дейтрейдинга.

Следует отметить, что брокеры и банки обычно дают значительно более низкие спреды более крупным клиентам, что дает им преимущество в стоимости, которого у вас нет.

При этом мы говорим о торговле в ноль. Желательно, конечно, ещё и заработать. Большинство теряет деньги, тупо сливая на комиссиях.

Решение больших комиссии.

Если спред и комиссия являются для вас бременем. Вы должны искать брокеров, которые предлагают самые низкие спреды и/или комиссии.

Когда вы занимаетесь дневной торговлей на рынке форекс. Вам необходимо быть правым в сделках в более 50% случаях. Вы не можете полагаться на какое-либо субъективное чувство прибыльности вашей системы или ваше собственное предположение.

Вместо этого вы должны приложить дополнительные усилия, чтобы ваша система была протестирована. Причём тестирование должно быть на достаточном количестве поддающихся количественной оценке данных. Это можно сделать с помощью бэктеста, например. Лишь после этого можно будет сделать выводы о вашей стратегии. В рынке нет места субъективизму и везению.

Чем меньше система даёт положительных сделок – тем больше влияет комиссия брокера на результат торговли.

Большинство трейдеров теряет деньги на бирже из-за крупного игрока.

Крупные трейдеры (банки, корпорации и хедж-фонды) являются акулами в этих водах. Своего рода крупными игроками. Используя различные кукловодсткие техники, торгуя днем и ночью, зная подводные камни, они едят слабых. Они используют сложные торговые системы, вынюхивают неискушенных трейдеров. Которые выставляют стоп-приказы на очевидных уровнях поддержки и сопротивления. В итоге, водят эту толпу на стопы. Трейдеры ещё называют подобное – срыв стопов.

На рынке трейдер пытается противостоять институционалам, работающим на банки и хедж-фонды, которые составляют 90% ликвидности. В такой ситуации, игровое поле не является справедливым. Большинство теряет деньги банально не понимания свою участь – мелкой рыбки, в океане с акулами.

Типичный трейдер имеет ограниченный торговый капитал, часто неопытен, торгует с бесплатными терминалами. Он может потратить только часть своего времени на торговлю. Типичный крупный игрок, напротив, хорошо капитализирован. Имеет значительный опыт, продвинутый терминал и может посвятить большую часть своего дня торговле на рынке. Имея больше капитала, более сложные терминалы, больше опыта и образования, а также более сфокусированное торговое время. Крупные игроки подобны акулам в аквариуме, охотящимся на более слабых и мелких розничных трейдеров. Чьи счета поглощаются их собственными торговыми ошибками.

Как избавиться от крупного игрока?

Осознание того, что вы соревнуетесь с противниками более крупными и более опасными, чем вы – это смиренный шаг в правильном направлении. Важно знать заранее, что вы находитесь в серьезном невыгодном положении с точки зрения опыта, образования, инструментов и времени.

В общем – опыт решает. Ведь мы сражаемся на одном поле с крупным игроком. Так или иначе, вас он в любом случае “разведёт на стопы”. Хотите вы того или нет. НО, по мере получения опыта, вы будете понимать, что не так страшен чёрт, как его малюют. Со временем вы поймёте, что крупный игрок так же – теряет деньги на бирже.

Ложные ожидания трейдеров.

Ложные ожидания могут быть разделены на:

  1. Стремление быстро разбогатеть.
  2. Поиск «Святого Грааля»

Форекс приобрел репутацию способа быстро разбогатеть. Этот пиар разгоняется многочисленными организациями поставщиками сигналов. Гуру рынков, даже форекс-дилерами и брокерами, они все пытаются заработать деньги из наивности и жадности. Они пропагандируют идею о том, что можно чрезвычайно быстро разбогатеть на Форексе. Большинство теряет деньги думая, что тут невероятная доходность. В итоге, их это вынуждает открывать сделки большим объёмом.

Решение

Имейте в виду, что успех на Форекс не происходит в одночасье. Могут потребоваться годы на то, чтобы получить уверенность, опыт, понимание цены для превращения трейдинга в прибыльное дело.

Если вы новичок, вы сначала должны выжить на рынке. Достигается это мани-менеджментом. Вам необходимо для начала стараться не потерять все свои деньги в первые несколько месяцев-лет. Как только вы обнаружите, что вы держитесь у нуля на своих демо и реальных счетах. Только тогда можете считать, что у вас есть шансы превратить трейдинг в прибыльное дело. Только не бросайте свою обычную работу. Помните – новичок часто теряет деньги на бирже.

Поиск Грааля на рынке

Если вы новичок, ожидающий зарабатывать 20-100% от вашего депозита в месяц. У вас уже есть невероятная цель, которая оторвана от реальности и неосуществима. Единственный способ получить такую огромную прибыль — использовать высокое кредитное плечо или заниматься скальпингом. Оба подхода могут работать на вас в течение короткого времени, но в конечном итоге уничтожат ваш счет. Вы столкнетесь с двойной опасностью чрезмерного кредитного плеча и чрезмерной торговли, как описано ниже.

Однажды в самолете был джентльмен, который сказал, что он собирается зарабатывать на жизнь, будучи трейдером на forex с счетом в $6000. Он был просто наивен. Чтобы выжить в этом мире, человеку обычно нужно зарабатывать 2 тыс. в месяц. Больше, если он воспитывает семью. С таким депозитом на хлеб с маслом легче заработать на работе или в бизнесе.

Думать, что вы можете сделать 2K в месяц с ваших первоначальных $6000, значит думать, что вы можете стабильно зарабатывать 30% в месяц, что маловероятно. Форекс — это слишком опасная Арена, и пытаться разгонять депозит на 30% в месяц, для оплаты счетов — отличный рецепт катастрофы.

На самом деле трейдеры зарабатывают 1-10% в месяц. Читайте об этом подробнее. Однако, главный недостаток – не систематичность таких заработков.

Решение

Перестаньте думать, что вы можете сделать состояние на своем маленьком торговом счете. Или что вы можете бросить свою работу, торгуя на Форекс. Ни один человек или система не может последовательно делать 20-100% в месяц, необходимые для ваших ежемесячных расходов. Форекс- это не схема быстрого заработка.

Однако для человека или системы возможно достижение стабильно прибыльной доходности порядка 1-10% в месяц. Это возможно, но очень трудно. Для этого требуется знания, опыт, терпение, дисциплина и ультрасовременная система. Основная сложность — создание относительно стабильного дохода при низком риске.

Поиск идеальной системы для торговли.

Большинство теряет деньги, из-за того, что ищут идеальную торговую систему. Было много искателей и в какой-то степени они все еще есть. Вы можете долго сохранять оптимизм, что где-то “там” кто-то построил систему, которая может победить рынок.

Проблема в том, что 95% систем убыточны по многим причинам. Великая система сегодня, может быть в мусорном баке завтра. Рынки меняются. Система, получающая стабильную прибыль в течение последних шести месяцев, может внезапно оказаться в тяжелой, неожиданной просадке. Это происходит даже с лучшими системами, занимающие призовые места в конкурсах. Например в ЛЧИ

Решение

Перестаньте мечтать о какой-то одной системе. Нет такой системы “Святого Грааля”, которая могла бы победить рынок. Я не говорю, что хороших систем нет. Есть некоторые хорошие системы, но они определенно не собираются делать вам 20-100% в месяц. Причём если кто-то вам говорит, что его система делает 20-100% в месяц – это должно вызвать подозрение.

Можно сказать, что действительно хорошие системы дают 1-10% в месяц последовательной доходности с просадкой менее 20%.

Обозначьте приоритет в собственном самообучении на рынке и о рынке. Чем больше вы будете знать и уметь тем больше шансы на создание хорошей системы.

Хорошая торговая система – делает не более 10%. Главное в системе – стабильность дохода, а не раскачка депозита.

Трейдеры теряют из-за большого плеча.

Основная причина, почему большинство теряет деньги на бирже, заключается в том, что они чрезмерно активны в своих сделках. Или, другими словами, они недокапитализированы по отношению к размеру сделок, которые совершают. С ложным ожиданием, что они могут сделать 20-100% ежемесячной прибыли, новый трейдер максимизирует доступное плечо. Конец предсказуем – он быстро сливает свой счет. Рынок Форекс позволяет трейдерам использовать плечи до 1000 :1 , что при полном использовании может привести к огромной прибыли. В некоторых редких случаях и удручающих убытках в большинстве других.

Даже с более распространенным кредитным плечом 100:1, предлагаемым большинством форекс-брокеров, если трейдер полностью использует предлагаемое кредитное плечо 100:1. Весь его счет может быть уничтожен в одной сделке. Если бы у трейдера был мини-счет $ 1000, и он использовал кредитное плечо 100:1 для покупки 1 стандартного ($100,000) лота. Валютной паре пришлось бы пройти против него всего 100 пунктов, прежде чем счет был бы полностью уничтожен (100 пунктов * $10 за пункт=$1000).

Интересно, что американские регуляторы недавно предприняли дополнительный шаг по ограничению кредитного плеча американских брокерских фирм до 50:1. Они сделали это с целью попытаться защитить обычного инвестора от причинения себе вреда.

Но ограничение возможностей кредитного плеча не защитит американского клиента от злоупотребления кредитным плечом и слива счета. Жадный американский клиент все еще может умножить на ноль свой счет, если он будет использовать полное кредитное плечо 50:1: единственная разница теперь заключается в том, что ему потребуется 2 плохих сделки вместо 1 с плечом 100:1 , чтобы слить депозит.

Решение вопроса кредитного плеча

Рынок позволяет трейдерам использовать огромное количество риска. Но во многих случаях это в трейдера, ограничить использование кредитного плеча. Большинство профессиональных трейдеров используют кредитное плечо 2:1, торгуя одним стандартным лотом ($100,000) на каждые $50,000 на своих торговых счетах. Это совпадает с одним микролотом ($1000) на каждые $ 500 стоимости счета. Таким образом, если бы у вас был счет $2000, Вы бы торговали до 4 микро-лота (0,04) за сделку или меньше.

Помните, что кредитное плечо может быть мощным инструментом для максимизации вашей прибыли. Это может быть ваше банкротство. Кредитное плечо – это обоюдоострый меч, который усиливает риски так же, как и добавляет к потенциальной прибыли. Используйте его мудро и экономно.

Большинство теряет деньги на бирже – поскольку использует большое кредитное плечо.

Слишком много сделок

Новичок считает, что если он сможет сочетать использование высокого кредитного плеча с частой торговлей, он может получить огромную прибыль. То, что он не замечает, это то, что рынок волатилен и может кардинально менять направление движения в течение всего дня.

До 90% внутридневных трейдеров терпят неудачу по причине превышения риска и совершения слишком большого количества сделок. Этому есть масса причин, люди, как правило, стремятся заработать сразу и не думая, совершая импульсивные и не продуманные действия. В конечном счете, чрезмерная торговля является результатом отсутствия дисциплины, плана и терпения.

Решение

Вы должны стремиться придерживаться торгового плана / системы, а затем дисциплинировано и терпеливо действовать в рамках системы. План и система заставят вас торговать по набору правил входа и выхода. Вы должны обуздать свое волнение и адреналин в торговле для каждого изменения направления и размещать сделки только тогда, когда они требуются системой. Если у вас была неудачная проигрышная неделя, не волнуйтесь, худшее, что вы можете сделать, это отказаться от принципов управления капиталом. Ещё хуже это попытаться использовать чрезмерное плечо или чрезмерно торговать своим счетом. Кроме того, если вы пропустили одну сделку или тренд, вам не нужно преследовать его; вам просто нужно терпеливо ждать отката, чтобы вернуться. Следуйте правилам системы или плана, а не микро колебаниям рынка.

Незнание и не понимание рынка.

Одна из причин неудачи трейдеров заключается в том, что они не имеют достаточных знаний. Они приходят на рынок, даже не прочитав книгу или пройдя курс. Некоторые едва понимают, что такое технический и фундаментальный анализ и они совершают сделки по прихоти, интуиции, инстинкту. Следовательно, без знания того, как/почему цены движутся, многие трейдеры терпят неудачу.

Решение

Новичок должен стремиться познать основные компоненты, которые составляют рынок, а также основные факторы, которые его движут. Есть чему поучиться. Нужно стараться учиться и свободно овладеть как техническим, так и фундаментальным анализом. Недостаточно следовать только одной школе или подходу. Вы должны быть достаточно любопытны и непредубежденны, чтобы исследовать множество факторов, которые формируют и строят рынок. Чем больше знаний и информации вы получите, тем лучше будут ваши представления о торгуемом рынке. Это, свою очередь, поможет вам принимать более мудрые и взвешенные решения. Также недостаточно одних теоретических знаний, вы должны постоянно развивать свой опыт.

Недостаток опыта в трейдинге

Часто новые трейдеры становятся настолько очарованы индикатором или системой. Конечно, сразу же погружаются в реальную торговлю в надежде быстро разбогатеть. Очарование быстрой прибыли мешает им терпеливо ждать и практиковаться сначала с демо и микро-счетами. Или, возможно, они уже практиковались с демо-счетом в течение нескольких месяцев, сделали несколько достойных сделок и убедили себя, что они или их система способна победить рынок.

Затем они пробуют свои силы на реальном счете и обнаруживают, что жадность и страх мешают их торговле и что рынок завтрашнего дня мало похож на рынок последних нескольких месяцев.

Отсутствие опыта у трейдеров делает их недисциплинированными, нетерпеливыми и эмоциональными. В свою очередь, это приводит к многочисленным торговым ошибкам. Недостаток у них опыта работы с множественностью сил, а также высокая степень случайности рынка. Заставляет их недооценивать и переоценивать рынок, что приводит к многочисленным ложным интерпретациям. Отсутствие опыта в мани-менеджменте заставляет их рисковать слишком много. В конечном счете они сливают депозит.

Отсутствие опыта – порождает эффекты “психологии”. Замкнутый круг не позволяет трейдеру начать торговать в плюс.

Решение

Лучше всего представить себе рынок как очень опасную арену, которая требует многолетнего опыта, для выживания , не говоря уже о прибыли. В то время, как за два месяца можно научиться водить машину, в рынке могут потребоваться годы упорной работы. Причём речь идёт для элементарной торговли в нуле, не говоря уже о прибыли. Имейте в виду, что профессиональный трейдер за монитором уже имеет 5 лет торговли в полный рабочий день. Он работает с такой же опытной командой трейдеров с передовыми инструментами и терминалами. Постарайтесь ответить на вопрос – как вы у него заберёте деньги?

Если сравнить с перестрелкой на Диком Западе, вы, человек со ржавым пистолетом, против дюжины бойцов-ветеранов, с самым передовым оружием.

Дело в том, что каждый трейдер должен постоянно упорно работать, чтобы стать лучше. Есть известное правило 10 000 часов. Которое утверждает, что ключом к успеху в любой когнитивной области является в значительной степени вопрос практики. Причём конкретной задачи в общей сложности 10 000 часов, что приравнивается к 4 часам в день в течение 10 лет.

Успех не всегда зависит от множества потраченного времени, но следует помнить, что требуется достаточное время для отточки необходимых навыков и умений. Форекс – это долгий путь, который требует терпения, дисциплины, самоконтроля, храбрости и сильной мотивации продолжать делать свою ежедневную домашнюю работу, торговать регулярно и последовательно, и учиться все время.

Эмоции в трейдинге – путь к сливу.

Люди имеют ряд слабостей, в первую очередь жадность, страх, эго, зависимость и лень.

Жадность: один из семи смертных грехов, это главная причина, почему трейдеры теряют на Форекс. Из-за нашей короткой жизни и стремления быстро зарабатывать деньги. Жадность заставляет нас торговать, не тратя время на создание необходимых знаний и опыта. Она заставляет нас выходить на рынок слишком рано, когда мы еще не готовы. Также делает нас более агрессивными, заставляя нас чрезмерно торговать или чрезмерно использовать кредитное плечо.

Страх: здоровый страх – это знать, что рынки опасны и что сначала нужны необходимые навыки и обучение, чтобы выжить на них. Нездоровый страх – это думать, что рынок слишком опасен, этот страх что парализует торговлю, заставляя наблюдать за действиями рынка, не будучи его частью. Нездоровый страх также возникает, когда трейдер превышает риск из-за жадности. Или, если рынок движется в его направлении, он закрывает сделку слишком рано с небольшой прибылью, опасаясь, что рынок может двигаться против него, не позволяя расти прибыли.

Эго: эго — чрезмерная уверенность. Многие трейдеры теряют деньги, потому что они не имеют ни малейшего представления о том, что они делают. Когда в то же время они думают, что они действительно знают. Если их эго достаточно велико, и они продолжают торговать на рынках и проигрывать, они могут даже думать, что их «опыт» позволяет им писать книги, создавать семинары и становиться «гуру» для тех новичков, которые достаточно наивны, чтобы доверять их уверенности.

Рынок постоянно испытывает трейдера.

Дело в том, что каждая сделка ставит ваши знания и опыт под прямой вопрос. Как только вы думаете, что знаете достаточно, рынок заставит вас пересмотреть, вернуться к чертежной доске и узнать еще немного. Лучше всего быть скромным трейдером, управлять своей торговлей скромным образом и быть готовым узнавать новые вещи каждый день и с каждой сделкой. Нужно быть готовым к худшему и извлекать максимум пользы из своих неудач. Слишком большое эго создает постоянную иллюзию и отрицание, что убивает процесс обучения.

Зависимость: думаю вам знакома ситуация, когда вы не можете закрыть убыточную сделку, усреднения, доливки. Вы должны запомнить, что торговля – это не ставки, для быстрого заработка. Это медленный бизнес и вы должны приложить время и усилия, чтобы стать хорошим трейдером. Люди очень часто теряют деньги, из-за того, что не закрывают убыточные позиции, в надежде на разворот.

Лень: большинство людей никогда не используют весь потенциал своего мозга. Наш мозг мощнее, чем самый мощный из компьютеров, но для работы нужна достаточная мотивация. Ленивые трейдеры почти никогда не делают домашнюю работу, никогда не анализируют свои сделки и ошибки. Их прибыльные сделки плод удачи, в конечном они теряют капитал, не умея оценить текущую ситуацию и сделать выводы из ошибок. После провала в торговле руками они затем возлагают все свои надежды на автоматизированную торговлю, но и там не прикладывают достаточно усилий для тестирования, что опять таки приводит к убыткам.

Решение эмоционального фактора на бирже.

Единственный способ преодолеть вышеуказанные человеческие ограничения — признать их существование и упорно трудиться, чтобы избежать их. Для этого нужно стремиться разработать надежный торговый план и систему, которая заставляет трейдера быть терпеливым, расчетливым, свободным от эмоций и эго.

Человек не может жить без эмоций. Однако эмоции в трейдинге – напрямую ведут к потерям. Умный трейдер старается контролировать свои эмоции.

Отсутствие торгового плана или торговой системы

Многие трейдеры торгуют без плана или системы. Они не определяют конкретные цели риска и прибыли до начала торговли. Даже если они разрабатывают план, они не придерживаются его.

Несоблюдение дисциплинированного торгового плана или системы приводит к большим убыткам и небольшой прибыли. Многие не составляют положительные и отрицательные сценарии. Они позволяют эмоциям преодолевать интеллект, когда рынки идут за или против них.

Решение – писать торговый план.

Вам нужен хороший торговый план для каждой сделки. Система должна быть ясной и понятной, не будучи жесткой и негибкой. Должны быть прописаны предпосылки для входа в сделку, определен размера лота и выход из сделки. Хороший торговый план превратит обычного трейдера в более торгового робота, торгующего по набору правил и условий без эмоций и жадности. Адаптируйте свой план под себя. Каждый человек уникален и каждому нужен свой подход к торговле. Некоторые преуспевают в скальпинге, но это не значит, что это для вас, ваша задача выяснить, что вам подходит больше.

Хороший торговый план займет значительное количество времени, дисциплины и терпения, чтобы придерживаться его. В конце концов, по многим причинам человек иногда не может придерживаться торгового плана. Если вы ощущаете, что не в состоянии придерживаться правил, лучше всего сконцентрироваться на роботизированной торговле.

Кроме того, не следует прыгать из одной системы в другую. Каждая стратегия приносит убыточные сделки, не стоит сразу после небольшой серии пускаться в омут новых стратегий. Сначала внимательно изучите в чем может быть дело перейдите на демо.

Ошибочное управление капиталом. Причина, почему большинство теряет на бирже.

Большинство трейдеров полностью забывают о риске находясь за терминалом, думая только о прибыли и никогда не планируя худшее. И все же худшее случается чаще, чем кажется. Каждая сделка имеет потенциал резкого разворота в любой момент времени. Если вы торгуете с высоким кредитным плечом и без стопов, без знаний мани-менеджмента, вы потеряете все в одной сделке. Никакие молитвы, надежды, удача или терпение не могут заставят убыточную сделку перевернуться. Это недисциплинированный подход, трейдер обязан придерживаться системы с четко определенным стоп-лоссом.

Почему 95% трейдеров стабильно теряют свои деньги?

Доброго времени суток, друзья!
Сегодня я хотел бы обсудить очень важную тему и рассказать, почему 95% трейдеров теряют свои деньги в торговле.

Думаю, многие уже знают, что торговле стоит учиться поэтапно — всю нужную информацию усвоить сразу все равно не получится. Так вот, информацию в этой статье я предлагаю поедставить как карьерную лестницу, где каждая ступень — очередное серьезное препядствие для трейдера, а вершина лестницы — правильная и прыбыльная торговля (то, к чему стремится каждый трейдер).

Содержание

Неправильное отношение к торговле

Неправильное отношение к торговле — это самая первая ступень нашей лестницы. Именно с этого этапа начинаются проблемы у всех, кто хочет стать прибыльным трейдером.

Многие люди, решившие торговать на Бинарных опционах, считают торговлю азартной игрой (читай «Игрок или трейдер: в чем разница?»). Игра, возьмем, к примеру, карточную игру, иногда позволяет выигрывать совершенно случайно — игроку достались хорошие карты, но бывает и обратная сторона, когда карты плохие — в таком случае поражения не избежать. Присутствует доля везения.

Торговля на Бинарных опционах — это совсем не игра. Это бизнес! Здесь правильный подход к делу всегда приведет к увеличению капитала, пусть это будет не каждый день, но будет обязательно. Причем результат совсем не зависит от везения — только хладнокровный расчет. Опытный трейдер никогда не потеряет свой депозит, в отличии от игрока в карты, у которого случается и проиграть.

Неправильное отношение к торговле убеждает трейдера в том, что все зависит именно от случая, а на самом деле все зависит от подхода!

Отсутствие целей и плана

Вторая ошибка, на которой отсетвается часть людей, мечтавших стать трейдерами — это отсутствие плана и отсутствие целей. «Я пришел торговать, чтобы много зарабатывать» — это не цель, это желание. Зарабатывать сколько? За какой срок?

При таком подходе можно сегодня заработать много, а завтра потерять все. А все потому, что нет конкретных целей. Правильная цель выглядит следующим образом — «я хочу зарабатывать в месяц 1000$ имея депозит в 5000$».

В этом примере есть все: точная цифра, к которой нужно стремиться; временой промежуток, за который эта сумма может быть заработанна; цель реальна — за месяц вполне можно заработать 20% от торгового депозита.

Другое дело — торговый план. Торговый план позволяет разбить нашу цель на более мелкие кусочки и поэтапно двигаться к поставленной цели. Допустим, разбить цель на 20 торговых дней — заработать 50$ (в среднем) в день при торговом балансе в 5000$ очень не трудно.

Так же торговый план должен предусматривать и такие мелкие составляющие торговли, как подходящее время для торговли (например, во время отсутствия важных экономических новостей).

Ошибки в психологии

Торговая психология — один из самых важных элементов прибыльной торговли. Если вы уже пробовали торговать на реальные деньги, то наверняка вас посещал страх за свои деньги, азарт, желание вернуть потерянное, тревога за открытую сделку, радость от хорошего результата. Все это эмоции, мешающие торговле.

В рамках этой статьи не получится разобрать такую обширную тему, как торговая психология, но если сказать кратко, то любые эмоции во время торговли вредят трейдеру.

Опытный трейдер очень похож на робота — нет никаких эмоций, есть только строгое выполнение алгоритма (порядка правильных действий, которые и позволят, в конечном итоге, получить прибыль). Опытный трейдер не боится за свои открытые сделки и ему не важен их результат, он просто делает то, что должен делать, не беспокоясь о том, что будет.

Начинающий трейдер, наоборот, очень сильно полагается на эмоции : хочу много заработь, хочу вернуть потерянное, хочу открыть сделку не по правилам, хочу порадоваться за хороший результат сделки, и т.д.. Итог один — начинающий трейдер остается без денег.

Отсутствие стратегии

Отсутствие стратегии так же часто заметно среди начинающих трейдеров. Но что такое стратегия? Стратегия — это строгий свод правил, выполнение которых позволяет заработать на рынке Бинарных опционов.

Обратите внимание, именно СТРОГИЙ СВОД ПРАВЛ, а не «у меня нанесены индикаторы на график и поэтому я хочу открыть сделку здесь, а здесь, наоборот, открывать не сделку не стану». Никто никогда не знает, какой именно сигнал торговой стратегии будет прибыльным, а какой только заберет у вас деньги. Какой выход — использовать в торговле ВСЕ сигналы стратегии, которые были.

Стратегия, протестированная вами лично, уже показала свою эффективность во время тестирования, а это значит, что она приносит прибыль. Необходимо совершать ровно столько сделок, сколько было сигналов от вашей торговой стратегии, а в конце недели или месяца подводить результат торговли.

Кроме всего этого, стратегия должна обладать своим риск-менеджментом — допустимой суммой для инвестирования в одну сделку (в процентах от торгового баланса), и разрешенным временем торговли — далеко не все стратегии работают во время выхода важных экономических новостей.

Недостаток дисциплины

Дисциплина, а точнее ее отсутствие у трейдера — это бомба замедленного действия, которая рано или поздно все равно взорвется полностью уничтожая ваш депозит.

На дисциплине держится около 30% от прибыльной торговли, так что не стоит забывать про эту составляющую!

Начинающий трейдер, как правило, не уделяет дисциплине много внимания: открывает сделки там, где хочетмя; нарушает правила торговой стратегии; рискует большими деньгами, чем может позволить себе потерять; переторговывает; не может остановиться при незначительной потере денег и т.д.. Этот этап отсеивает львинную долю трейдеров, потому что никто им не говорил, что тут все так сложно.

Может показаться, что выполнять нужное действия легко и «даже я это смогу!», а как только дело доходит до практики, то все летит к чертям и о дисциплине вспоминаешь только тогда, когда депозит потерян и ничего уже не исправить — «да, мне говорили о дисциплине, нужно было слушать внимательнее. «.

Самое «забавное», что эти же трейдеры могут пообещать себе, что в следующий раз будут торговать строго по всем правилам (использовать дисциплину на все 100%), а в итоге, начав торговать, снова теряют свои деньги напрочь забыв о дисциплине.

Плюс в том, что торговую дисциплину можно развить — это занятие не простое и долгое, но это необходимо, если вы хотите стать прибыльным трейдером.

Дисциплина отвечает практически за все аспекты прибыльной торговли: будет ли трейдер придерживаться правил риск-менеджмента, следовать правилам торгового плана, следовать правилам торговой стратегии, закончит ли торговлю, если это будет необходимо и т.д..

Так же многие трейдеры ошибочно полагают, что можно быть «частично» дисциплинированным — дисциплина либо есть на 100%, либо ее нет совсем!

Отсутствие торгового портфеля

Торговый портфель — это сборник прибыльных стратегий. Для чего нужен этот сборник стратегий? Все просто — рынок достаточно часто меняется, а это значит, что одни стратегии перестанут приносить прибыль, другие, наоборот, вновь начнут ее приносить после долгой «спячки».

Начинающие трейдеры, как правило, имеют всего одну торговую стратегию. Наступает момент, когда она перестает приносить прибыль и трейдер оказывается практически без рук — он не знает, что ему делать дальше, т.к. другие стратегии нужно долго тестировать, прежде чем с их помощью можно будет уверенно зарабатывать.

Торговый портфель полностью решает эту проблему. Перестала приносить прибыль одна из стратегий? Не проблема, есть несколько других!

«Создание» торгового портфеля — дело не быстрое, но необходимое!

Отсутствие статистики

Думаю, многим покажется странным, что такая «мелочь», как отсутствие статистики, может заставить трейдера терять деньги после преодоления такого долгого и сложного пути. Но на самом деле, статистика очень важна для трейдера — она позволяет понять, что и когда приносит деньги, а что их забирает.

Чем подробнее статистика, тем больше информации из нее можно извлечь и тем она полезнее. Проще говоря, каждый трейдер должен вести свой торговый дневник, в которые обязан записывать такие данные, как: время и дата торговли, актив, сумма инвестиции, результат сделки, причины открытия сделки, направление прогноза, личные комментарии к сделке.

Благодаря наличию статистики достаточно просто формируется торговый портфель, который в любом случае понадобится каждому трейдеру.

Ошибки в рисках

Риск-менеджмент — это та самая составляющая торговли, позволяющая зарабатывать используя, практически, любую торговую стратегию. Отсутствие или не знание правил риск-менеджмента влечет только к одному — полной потере денег!

Риск- менеджмент — это свод правил, позволяющий правильно управлять своим капиталом: зарабатывать, когда это позволяет рынок, и не терять много, когда торговля идет плохо.

С риск-менеджментом трейдеры встречаются очень часто, даже и не подозревая об этом. К сожалению, новички, чаще всего, обращают свое внимание на более простое управление капиталом — систему Мартингейла (читай «Система Мартингейла или как слить свой депозит»), которую активно советуют им люди, увязшие в этих 95% стабильно сливающих свои деньги. А какой может быть совет от тех, кто умеет только терять? Правильно — совет, который и вас приведет к потере!

Опытный трейдер всегда думает о том, сколько может потерять, если сделка закроется в убытке, а не о том, сколько сможет заработать. Почему так? Потому что опытный трейдер уверен, что сможет заработать рано или поздно — он не сможет заработать только в одном случае, если у него не будет средств на торговом счете.

Начинающий трейдер думает только о прибыли: «о, если я сейчас поставлю все свои деньги, то заработаю 80%, а это очень не плохо!». Но рынок — очень сложный инструмент, поэтому нет 100% гарантии, что определенная сделка закроется в прибыли. А что будет, если рынок именно в этот раз будет вести себя «не по шаблону»? Трейдер потеряет свои деньги и будет виноват сам, т.к. незнание не освобождает от ответственности!

Нет упорства

Все, что было написано ранее, не имеет никакого значения, если у трейдера нет упорства. Не получилось один раз — попробуй еще! Не получилось снова — попробуй еще раз, но находя и устраняя свои ошибки! И так все время до тех пор, пока все не получится!

Кто сказал, что прибыльная торговля достается за так? В прибыльные трейдеры нет царских путей: не попасть по блату, через знакомых или где-то схватив удачу за хвост. За плечами каждого прибыльного трейдера годы работы над собой и своими знаниями. Но каждый, кто стал стабильно зарабатывать в торговле не жалеет, что потратил столько времени и сил на это занятие — полная финансовая независимость стоит того, чтобы несколько лет напрягать себя.

Вот и думайте, хватит ли у вас сил и терпения, чтобы пройти этот нелегкий путь, или же смириться и остаться среди тех, кто работает на более успешных людей.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий