Потенциальный рост акций Tesla и его использование для получения прибыли от бинарных опционов

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Акции Tesla — От чего зависит стоимость акций. Способ заработка

Компания Tesla — это настоящее «окно» в будущее (многие сомневаются). Компания производит электрокары и через дочернюю организацию SolarCity занимается развитием инновационной солнечной энергетикой. Лицом компании по сей день является Илон Маск, благодаря которому о достижениях Tesla узнали по всему миру.

Ниже вы найдете от чего зависит стоимость акций Tesla, как и где на них можно заработать.

График стоимости акций Tesla на бирже NASDAQ онлайн:

Цена акций Tesla на графике онлайн за последние 6 лет

Tesla

Tesla в качестве основной площадки для выхода на рынок используют американскую биржу NASDAQ. Тем не менее, данный инструмент также присутствует на множестве национальных бирж, в частности, в Бразилии, Швейцарии, Италии и других странах.

  • ТикерTeslaMotors обозначается четырьмя буквами из наименования «TSLA».

Капитализация превышает 60,19 млрд. долларов США. Всего в обращении — более 171 млн. акций, при этом средний дневной объём — свыше 10 млн. акций. Даже при цене в $300 за акцию это свыше 3 млрд за торговый день.

Штаб-квартира Tesla находится в Пало-Альто (США, Калифорния).

Tesla — далеко не самая стабильная компания в плане прибыли. Идеи Илона Маска скорее направлены на внедрение инноваций, поэтому в некоторые годы организация приносит миллионные убытки. Всё это в совокупности не мешает ценам на акции Tesla расти с завидной скоростью.

На биржевых рынках TSLA является новичком, поскольку IPO было только в 2020-м году (основание в 2003-м). Несмотря на такой небольшой срок обращения на рынке, компания сумела привлечь огромные инвестиции и многократно вырасти в цене.

С открытия 2020-го года с $19 за акцию, TSLA в 2020 стоила $389. Всего лишь за 8 лет рост в 20 раз! Кроме того, как можно заметить по графику, бумага имеет сильные колебания, на которых можно прилично зарабатывать внутри дня. Это как раз и связано с некоторой нестабильностью прибыли и иных фундаментальных показателей.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

От чего зависит стоимость акций Tesla и что влияет на курс

Вокруг компании Tesla довольно много «шума» и различных новостей. Одним из значимых факторов является поддержка правительства, в частности, президента США. Конечно, правительство поддерживает экологичные электрокары и бесконечную солнечную энергию, но далеко не везде такие проекты реализуются. Если зарядных стоек для машин в США уже свыше 10000, то большая часть разработок по солнечной энергетике пока что не находит массового практического применения.

Любые разрешения на применение технологий Tesla и SolarCity в различных населенных пунктах могут стать катализатором активного роста.

Известные инвесторы, как Сергей Брин (Google) и Ларри Пейдж (eBay и PayPal), выражают активную позицию в отношении TSLA, вкладывая в них миллионы долларов. Сам Илон Маск после продажи PayPal всю прибыль вложил в Tesla, а это более семи с половиной миллионов долларов. Заявления и посты в социальных сетях ключевых инвесторов могут оказывать сильное давление на акции.

Пример влияния социальных сетей: 7 августа 2020 года в Twitter аккаунте Илона Маска появилось заявление о преобразовании Tesla в частную компанию путём выкупа акций по $420:

Это привело к сильному росту котировок, но после 24-го числа того же месяца Илон заявил, что этого не произойдёт.

Такой ход привёл к расследованию со стороны правительства США и надзорных органов. Итог — штраф $20 млн. + снятие с поста председателя совета директоров Илона Маска на 3 года.

  • Развитие сети электростанций для зарядки электрокаров — существенный момент, который сильно способствует росту спроса на продукты Tesla, как следствие, росту прибыли и цен на акции;
  • Квартальные и годовые отчёты — заслуживают внимания, но не оказывают сильного давления на котировки, поскольку все уже привыкли к неожиданным прибылям или убыткам компании;
  • Выход на международный рынок — это касается зарядных станций для электрокаров (сегодня доступны не только в США, но и в Эстонии, Швейцарии, а также Израиле).

Ещё один сильный фактор — привлечение известных специалистов (инженеров) и топ-менеджеров на работу в Tesla.

Пример: Крис Поррит, которого переманили в Tesla с поста ведущего инженера в Aston Martin.

За три месяца после выхода новости о назначении Криса Поррита вице-президентом по конструкторским вопросам в Tesla акции выросли более, чем в 2 раза.

При торговле внутри дня не стоит также забывать о техническом анализе. Одних новостей будет мало, поскольку в моменте рынок может находиться в широком диапазоне, то расти, то падать. Нужно уметь «читать» график и использовать динамику рынка в свою пользу. Поиск выгодной точки входа в сделку является крайне важным аспектом для успешного трейдинга!

Где и как заработать на акциях Tesla Motors

Для работы с американскими акциями я всегда рекомендую опционы. Причин для этого довольно много:

  • не нужен большой депозит, как для официального выхода на рынки США;
  • нет лишних комиссий;
  • нет проскальзывания;
  • можно много зарабатывать на любых временных интервалах (от минуты и более);
  • от 70% прибыли за каждую сделку.

Для получения дохода с опциона, нужно лишь указать направление цены — ВВЕРХ или ВНИЗ. Если котировки пойдут в вашу пользу хотя бы на 1 пункт, то вы заработаете от 70 до 90% прибыли.

Я работаю с лицензированным ЦРОФР брокером FiNMAX, на его примере ниже представлена пошаговая инструкция заработка.

Шаг 1. Захожу на эту страницу и выбираю акции Tesla:

Шаг 2. Устанавливаю срок опциона. Я указал время закрытия сделки на 19:30 (через 13 минут):

Шаг 3. Я прогнозировал рост, поэтому выбрал условие ВВЕРХ:

Если через 13 минут акции Тесла будут стоить дороже, то моё условие опциона исполнится и я получу прибыль.

Время прошло, посмотрите на график в момент закрытия опциона:

Как видите, цена на акции поднялась на момент закрытия сделки, условие ВВЕРХ выполнилось. С инвестиции $65 я смог вернуть $110.5, включая 70% прибыли:

Как видите, заработать было несложно. Достаточно сделать верный прогноз, прочитать новости и следовать трём вышеуказанным шагам у брокера FiNMAX.

Анализ акций Tesla. Чего ждать в 2020

Акции Tesla продемонстрировали в 2020 впечатляющий рост. Моя идея по акциям себя оправдала и дала заработать 100% за полгода. Обоснован ли этот рост или акции растут на хайпе или вере в Илона Маска. Подготовил анализ акций Tesla с разбором цифр из финансового отчета.

Продажи.

Основным бизнесом компании является производство автомобилей. В январе 2020 Tesla сообщила об очередном рекорде поставок. В 4 квартале 2020 года компания поставила 112000 тысяч автомобилей, против 97000 в 3 квартале. За 2020 год Tesla выдала клиентам 367500 автомобилей или на 50% больше, чем в 2020 году. Впечатляет — однозначно. Но, Tesla всегда славилась своим портфелем заказов и томительным ожиданием клиентами своего автомобиля. Сама компания таких данных не дает, а говорит только о хорошем. Поэтому обратимся к сторонним исследователям. Second Measure провела исследование согласно которому Tesla испытывает рост возвратов депозитов клиентов. График ниже.

Исследования исследованиями, но я предпочитаю цифры из финансового отчета. На 31 сентября 2020 года компания еще не принимала заказы на свой кибертрак. Поэтому цифры будут отображать только легковой транспорт, включая Y и Roadster.

Как видим с ростом поставок автомобилей снижается портфель заказов, и тем не менее он достаточно существенный. С текущими объемом производства это почти 2 года непрерывной работы и примерно $25 млрд. выручки. С учетом полноценного запуска фабрики в Шанхае, то чуть больше года. В 3Q наметился рост депозитов, вероятно это как раз и связано с ускорением скорости производства. От момент заказа до получения автомобиля проходит меньше времени и это однозначно радостная новость для клиентов.

В 2020 году мировые продажи автомобилей почти сравнялись с продажами в США. В этом свете Шанхайская фабрика приходится кстати. А в 2020 году должны приступить к строительству фабрики в окрестностях Берлина. Таким образом на всех ключевых рынках будет локализованное производство. Это позволит снизить издержки при производстве и продажах. В результате либо рост доходов либо снижение цены и рост объемов продаж.

Анализ акций Tesla. Финансы.

Рост выручки можно наблюдать везде, кроме сегмента генерации энергии, который упал на 7% за год. Однако, самый значительный рост на 91% за год показывает направление Srvices and Over, которое включает пост гарантийной обслуживание, продажи автомобилей с пробегом, коврики, зарядки и прочее. Можно представить на сколько увеличится денежный поток от этого направления при поставке минимум еще 665 тыс. автомобилей за полтора года. Доход от продажи автомобилей выросли на 19% за 9 месяцев, на фоне роста поставок модель 3 на 42% в годовом исчислении. Однако, такое несоответствие объяснятся значительным сокращением производства на 39% и поставок на 37% моделей S/X.

Стоимость выручки выросла больше, чем сама выручка. А маржа упала на 2% в годовом выражении. Этот факт, конечно, не радует. Тем более, что компания взяла курс на сокращение издержек. Поэтому получили следующие противоречивые результаты. С одной стороны видим рекордные поставки и рост выручки, с другой наблюдаем увеличение убытка. Хотя по идее должны видеть рост прибыли. По крайне мере это логично. Судя этой логике поставки по всему портфелю с учетом дальнейших инвестиций в производственные мощности приведут к еще большему наращиванию убытков.

Анализ графика цены.

Исторически акции после обновления максимумов корректировались на 20% в течение 1-3 месяцев; на 35% в течение 3-9 месяцев; 50% в течение 1-2 лет. Предположив, что акции Tesla находятся в максимальной точке, можно сделать прогноз о цене в будущем. НО открывать позиции еще рано, сперва нужно взглянуть на финансовый отчет, который будет опубликован в ближайшее время.

Анализ акций Tesla. Резюме.

Первый вывод, который я сделал, так это то, что Илон Маск действительно талантливый предприниматель. Надо знать когда докупить акции своей компании по 195 и 250 долларов за штуку на $30 млн. Еще одно подтверждение того, что стратегия следования за инсайдерами работает. Данные о сделках инсайдеров взяты с сайта Etoro.

Второй вывод, если Tesla и дальше будет наращивать убыток при росте продаж, то вероятно, это заметят инвесторы и акции упадут. Также Solar City становится проблемой компании, претензии к качеству продукции имеют Walmart, Amazon и другие. А гарантия предоставляет на 30 лет, и на мой взгляд это бомба замедленного действия.
План действий. Жду годовой отчет. Анализирую и при наличии оснований захожу в шорт с использованием опционов через брокера Finam.eu.

Удачи в инвестициях!

Информация не может расцениваться как инвестиционная рекомендация и является личным мнением автора.

Этот миллиардер думает, что запас Теслы может почти утроиться

Так же, как Тесла

рыночная капитализация превзошла BMW

Один миллиардер думает, что акции Tesla только разогреваются.

Даже после более чем удвоения с 1 декабря, миллиардер-инвестор Рон Барон считает, что цена акции в 373 доллара сегодня относительно низкая по сравнению с тем, куда она направляется. «Я думаю, что [акции Tesla] в следующем году составят от 500 до 600 долларов, и я думаю, что в 2020 году это будет 1000 долларов», — сказал Барон в интервью CNBC во вторник.

Отвечая на вопрос о недавнем всплеске акций, Барон сказал: «Это только начало».

Большая ставка Барона на Теслу

Смелая ставка фонда Барона на Tesla привлекла к себе заголовки прошлым летом, когда инвестор-миллиардер сообщил, что купил 1, 6 миллиона акций производителя электромобилей, и заявил, что в конечном итоге рассчитывает заработать на этой акции 6 или 7 миллиардов долларов. По словам Барона, его средняя стоимость составляла от 208 до 210 долларов за акцию.

Несмотря на свою значительную позицию в компании в то время, Барон сказал, что крупные инвестиции в Tesla преуменьшают его бычье отношение к акциям, поскольку регулирование ограничивало размер первоначальной позиции его фонда менее чем на полтора процента его активов.

Цель Baron по акциям Tesla, которая в следующем году достигнет 500–600 долларов США, предполагает, что в следующем году потенциал роста акций компании составит от 34% до 61%, а целевой показатель на 1000 долларов США на 2020 год предполагает, что акции Tesla вырастут почти втрое.

Чтобы получить эту оценку, Барон прогнозирует, что к 2020 году Tesla будет иметь около 70 миллиардов долларов годового дохода и 10 миллиардов долларов операционной прибыли. Он считает, что Tesla может сделать это, продавая 1 миллион автомобилей в год, «начав вклад от солнечных батарей и батарей». Это сопоставимо с доходом и операционной прибылью в 8, 5 млрд. Долларов США и отрицательными 677 млн. Долларов США, соответственно, сегодня. Тесла в настоящее время продает автомобили со скоростью около 100 000 единиц в год, но руководство ожидает, что этот показатель резко увеличится в следующем году с помощью модели 3.

Прогноз Барона подразумевает, что Tesla сможет получать больше операционной прибыли на доллар дохода, чем General Motors, которая продает в основном автомобили массового рынка по гораздо более низкой средней цене сделки. Сегодня GM получает 10 млрд долларов операционной прибыли на 170 млрд долларов выручки. Хотя Tesla пока не сообщает о каком-либо операционном доходе, его более высокая валовая прибыль в 24% (у GM — 13%) предвещает способность производителя электромобилей в конечном итоге достичь прибыльной операционной прибыли. Но предсказание Барона о том, что Тесла может превратиться из отрицательной операционной прибыли в 10 миллиардов долларов всего за несколько лет, является, по меньшей мере, спекулятивной ставкой.

Прогноз Барона на акции Tesla выходит за пределы 2020 года. Ранее в этом году Барон сказал: «Я думаю, что в 2025 году мы можем сделать еще одну тройку, а в 2030 году это может быть еще одна тройка».

Большие ожидания сопряжены с большими рисками

Бычье обоснование успеха Теслы в ближайшие годы вполне разумно. Tesla уже имеет сотни тысяч резервирований для своей Модели 3, и руководство говорит, что эти резервирования продолжают расти каждую неделю. С появлением модели 3, которая должна быть запущена в следующем месяце, и Tesla, нацеленной на достижение производительности в 5 000 единиц в неделю до конца года и 10 000 единиц в неделю в некоторый момент в следующем году, бизнес Tesla определенно выглядит готовым к некоторым масштабным рост. И даже помимо Модели 3, у Теслы есть и другие потенциальные катализаторы роста, в том числе накопители энергии, солнечная энергия и другие новые продукты, такие как Модель Теслы Y.

Но с учетом того, что рыночная капитализация Tesla уже выше, чем у General Motors, Ford и BMW, оценка акций уже оценивается в огромном росте. Несомненно, если взгляд Барона на бизнес Теслы окажется верным, у акции все еще может быть значительный потенциал роста. Тем не менее, инвесторы должны иметь в виду, что, поскольку текущая оценка акций основана на таких чрезвычайно оптимистичных прогнозах на будущее компании, неожиданные проблемы, включая более высокие, чем ожидалось, расходы, жесткая конкуренция, потенциальные отзывы, ошибки при исполнении и другие, могут отправить акции ниже.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий