Торговля криптовалютой Bitcoin (Биткоинами)

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Как торговать криптовалютой и Биткоинами на бирже. Торговля на бирже криптовалют пошагово

В статье представлена пошаговая инструкция, как торговать криптовалютой и Биткоинами на бирже и основы трейдинга криптовалют. Торговля на бирже криптовалют самый прибыльный способ заработка на альткоинах. Если знать, как правильно использовать трейдинг криптовалют для заработка, можно в несколько раз увеличить инвестиционный капитал за не большой промежуток времени. По многочисленным просьбам подписчиков в этой статье я проведу обучение торговле криптовалютой. Вы узнаете ответы на актуальные вопросы, такие как «Как правильно торговать криптовалютой», «Какой криптовалютой лучше торговать», «Kак научиться торговать на бирже криптовалют» и «Как правильно торговать на бирже криптовалют». Данная информация поможет вам научиться торговать криптовалютами и зарабатывать на этом. Биржа это площадка для торговли криптовалютой. Если вы не определились, где и на какой бирже торговать криптовалютой, рекомендую зарегистрироваться на Binance. Работаю с данной биржей второй год, никаких проблем замечено не было, могу оставить только положительные отзывы. Регистрация на бирже Binance:

Содержание статьи:
1. Где покупать криптовалюту и Биткоин
1.1 Биржа криптовалют Exmo
2. Как торговать криптовалютой
3. Технический анализ рынка критовалют и стратегии торговли
3.1 График курса криптовалют для анализа рынка
3.2 Обзор биржевого стакана
3.3 Анализ рынка по ордерам
3.4 Уровни поддержки и сопротивления
3.5 Торговля криптовалютой и Биткоином по тренду
3.6 Уровни Фибоначчи
3.7 Стратегия «Купи и держи» («Buy and Hold»)
4 Фундаментальный анализ рынка криптовалют
4.1 Где смотреть новости криптовалют
5 Управление капиталом
6 Правила торговли на бирже криптовалют
7 Волатильность рынка криптовалют
8 Арбитраж криптовалют
9 Словарь криптовалютного рынка
10 Обучение основам торговле на бирже криптовлют

Где торговать криптовалютой. Если вы только пришли на рынок криптовалют, одними из главных вопросов будут «На какой бирже лучше торговать криптовалютой новичку», «Где можно выгодно торговать криптовалютой» и «Где лучше торговать криптовалютой». Бирж, где торгуют криптовалютой, достаточно много, главное выбрать надежную и с хорошей репутацией. На мой взгляд, биржа Binance соответствует вышеперечисленным критериям и идеально подходит для крипто трейдинга. Более того, Binance самый лучший вариант для трейдеров, проживающих на постсоветском пространстве. Именно на русскоговорящих пользователей больше всего ориентирована данная биржа.

На Binance реально лучшая техническая поддержка, отвечают на любые вопросы практически моментально. Для трейдинга доступны все популярные криптовалюты из топ 10 по капитализации. Комиссия за любой обмен внутри биржи всего 0,2%. Ну и, наверное, самый главный плюс Ексмо, это большая ликвидность, то есть, вы сможете обменивать любую криптовалюту максимально быстро. Как видим, Binance подойдет для торговли криптовалютой как новичку, так и опытному трейдеру.

Список криптовалют, которыми выгодно торговать: Bitcoin (BTC, Биткоин, Биток) Ethereum (ETH, Эфириум, Эфир), Litecoin (LTC, Лайткоин), Dashcoin (DASH, Дашкоин), Ripple (XRP, Рипл), Monero (XMR, Монеро), Zcash (ZEC), Waves (WAVES), Dogecoin (DOGE, Догикоин, Доджкоин), Ethereum Classic (ETC, Эфириум Классик), Tether (Тезер, USDT), KickCoin (Кик, KICK), Bitcoin Cash (Биткоин Кэш, BCH).

Как торговать криптовалютой

Многие ищут ответ на вопрос, как торговать на рынке криптовалют. Отзывы о трейдинге криптовалют достаточно противоречивые. Первое, что я хочу заметить, прибыльность от торговли криптовалютами может вычисляться в, так называемых, «иксах» (от знака умножить, который похож на икс), то есть, трейдер может в разы увеличить начальный капитал. Чтобы не показаться голословным, приведу реальный пример. С начала 2020 года в течение одиннадцати месяцев Биткоин подорожал более чем в 8 раз (с 950$ до 8000$)! Те, кто купил Bitcoin в 2020 году, в 8 раз умножили свои средства.

Как начать торговать криптовалютой с нуля. Теперь речь пойдет о такой интересной теме, как трейдинг криптовалют обучение для начинающих. После регистрации на бирже первым делом нужно купить Биткоин. Впоследствии за Биткоины вы сможете покупать любые другие криптовалюты на бирже. Самый удобный способ покупки Биткоина, опять же через биржу Binance, пошагово разобран в статье «Как и где купить криптовалюту», обязательно ознакомьтесь, так вы сможете купить Биткоин по самому выгодному курсу на рынке.

С биржей определились, Биткоин куплен, теперь нужно научиться делать технический и фундаментальный анализы рынка криптовалют, чтобы предугадывать изменения курса и зарабатывать на этом.

График курса криптовалют для анализа рынка

Торговля криптовалютой на бирже требует определенного подхода. Однако, биржи криптовалют не предоставляют качественные инструменты и графики для полноценного технического анализа крипто рынка. Да, на биржах есть графики изменения цены, но они мало информативны. Также, на некоторых биржах есть минимальный набор инструментов, которых явно недостаточно для анализа тенденций рынка.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Для анализа рынка криптовалют я рекомендую использовать сервис TtradingView. Обязательно зарегистрируйтесь, так будет сохраняться на графике ваш технический анализ, что очень удобно. То есть, нарисованные вами на графике уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры, тренды, линии фибоначчи и так далее, вы сможете увидеть, заходя в свой аккаунт с любого компьютера или планшета. Чтобы приступить к техническому анализу, войдите в свою учетную запись, в форме поиска вбейте нужную вам валютную пару, например BTC USD, и перейдите на интерактивный график. Перед вами откроется график курса пары Bitcoin/Dollar в режиме реального времени, то есть онлайн, с огромным количеством инструментов и индикаторов для технического анализа. Здесь вы сможете провести уровни поддержки и сопротивления, начертить уровни фибоначчи, нарисовать графические фигуры, подписать важные события на графике, назначить тайм-фрейм от минуты до месяца и так далее: Стиль баров на TtradingView по умолчанию японские свечи. Рекомендуем оставить это значение, так как японские свечи дают максимально необходимую информацию для технического анализа. Одна японская свеча показывает изменение цены за выбранный промежуток времени. Линии, исходящие от свечи это так называемее тени, показывающие максимальную и минимальную стоимость актива во время создания свечи. Когда курс актива растет, свеча называется бычьей (на графике обозначена красным цветом), если же курс актива падает, свеча называется медвежьей (на графике обозначена зеленым цветом): Здесь нет ничего сложного, разберитесь, как работать с сервисом. Настраивается буквально все, вплоть до цветовой гаммы каждого инструмента и самого графика. С помощью TtradingView мы покажем вам, как делать технический анализ рынка, чтобы максимально точно предугадать изменение цены выбранного торгового актива. Но сначала мы рассмотрим, как ставить отложенные ордера на покупку или продажу криптовалюты на примере Биткоина.

Обзор биржевого стакана

Что такое биржевой стакан ордеров и лента торгов. Разберем процесс создания отложенных ордеров на примере биржи Exmo. Процедура торговли криптовалютами на всех биржах одинакова, поэтому если вы разберетесь, как торговать на Exmo, вы без проблем сможете торговать на любой другой бирже (Bittrex, Poloniex, LiveCoin, YoBit и другие).

В разделе «Торги» под графиком мы видим книгу заявок или, так называемые стаканы на покупку и продажу (на картинке – ордера), объемы торгов и история торгов. Ордера на продажу это заявки трейдеров, которые хотят продать Биткоин подороже, ордера на покупку это заявки трейдеров, которые хотят купить Биткоин подешевле: Главная задача трейдера это продать криптовалюту, как можно дороже и купить ее, как можно дешевле! Чтобы совершить выгодную сделку, нужно поставить цену, близкую к рыночной, либо пожадничать и поставить более низкий ордер (чтобы купить еще дешевле) или более высокий ордер (чтобы продать еще дороже). Для получения максимальных прибылей нужно всегда торговать по отложенным ордерам. Торговля по рынку (то есть, покупка криптовалюты по текущему ордеру) практически всегда вы переплачиваете. Лучше поставить ордер на покупку ниже рыночной стоимости или на продажу чуть-чуть выше цены по рынку. В любом случае ваш ордер сработает, нужно будет просто подождать, иногда пять минут, иногда полчаса, но вам все равно закроют ордер другие трейдеры.

Отложенные ордера позволяют экономить небольшие суммы, доллар или два. Благодаря отложенным ордерам, в конце месяца вы увидите реальный профит. Даже если условно на каждой сделке экономить пару долларов, ставить чуть ниже или чуть выше покупку и продажу, то количество сделок, умноженное на два доллара, может дать хорошую прибыль. Это важно. Умение управлять своими деньгами поможет зарабатывать больше.

Как создать отложенный ордер на покупку на бирже Exmo. Ордер на покупку открывается в том случае, если вы хотите купить Биткоин, как можно дешевле. В разделе «Торги» выбираем пару, например BTC/USD. В данном случае мы будем использовать стакан под названием «Покупка». Во вкладке «По рынку» автоматически предлагается рыночная цена покупки Биткоина. Отложенные ордера создаются во вкладке «По лимиту». Чтобы выставить отложенный ордер на покупку, выставляете цену ниже рыночной. Например, сейчас рыночная стоимость Биткоина 8132$. В графе «Количество» прописываете количество Битконов, которое хотите купить, например 1 Биткоин, и стоимость, которая ниже рынка, например 8000$, и нажимаете «Купить BTC». Ваша заявка встает в стакан и со временем, если цена упадет до 8000$, вы купите Биткоин по установленной вами цене: Как создать отложенный ордер на продажу на бирже Exmo. Ордер на продажу открывается в том случае, если вы хотите продать Биткоин, как можно дороже. В разделе «Торги» выбираем пару, например BTC/USD. В данном случае мы будем использовать стакан под названием «Продажа». Во вкладке «По рынку» автоматически предлагается рыночная цена продажи Биткоина. Отложенные ордера создаются во вкладке «По лимиту». Чтобы выставить отложенный ордер на продажу, выставляете цену выше рыночной. Например, сейчас рыночная стоимость Биткоина 8103$. В графе «Количество» прописываете количество Битконов, которое хотите продать, например 1 Биткоин, и стоимость, которая выше рынка, например 9000$, и нажимаете «Продать BTC». Ваша заявка встает в стакан и со временем, если цена поднимется до 9000$, вы продадите Биткоин по установленной вами цене: Теперь мы разберем основы торговли на рынке криптовалют, а именно, рассмотрим следующие важные темы: как делать технический анализ криптовалютного рынка, что такое уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи в трейдинге и как правильно управлять капиталом.

Анализ рынка по ордерам

Трейдинг на бирже криптовалют можно вести, проанализировав отложенные ордера. Здесь можно посмотреть спред (разница между лучшими ценами на продажу и на покупку в данный промежуток времени), чтобы рассчитать ликвидность актива и высчитать сумму комиссии при создании ордера. Если внимательно изучить информацию в биржевых стаканах, можно предугадывать поведение цены актива. Если вы видите большие заявки на покупку, рынок вероятнее всего будет идти вверх. Если же противоположная ситуация в заявках на продажу, возможно, рынок будет идти вниз. По ордерам лучше делать краткосрочный анализ крипто рынка, так как, во-первых, любой ордер может быть снят в любой момент, что изменит ситуацию, во-вторых, крайне трудно предсказать поведение рынка после отработки больших ордеров.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровень это графическое отображение поведения и настроений толпы, участников рынка. На картинке ниже можно наблюдать, что 24 июня цена актива сначала шла вниз, потом пошла вверх. То есть, она от чего то оттолкнулась. Масса участников в этот момент прекратила продажу данного актива и начала его покупку. Давайте проведем линию и запомним точку роста. Теперь двигаемся дальше по графику. 25 июня цена снова использовала этот уровень, как поддержку, оттолкнувшись от него и начав рост. Мы могли это предугадать? Да, могли. Цена, конечно, может пробить уровень поддержки. Это зависит, в основном, от криптовалютных новостей. Возможен взлом кошелька какой-либо криптовалюты или ее нестабильная работа. В таком случае цена всегда идет вниз. В любом случае, поставив уровень поддержки на 24 число, мы могли несколько раз войти в короткую сделку на покупку. Как только бы цена повышалась, мы продавали бы актив, зарабатывая на этом. Как видим на картинке выше, цена два раза отталкивалась от проведенного нами уровня поддержки.

Идем дальше. Как видим на той же картинке, 25 числа цена ушла ниже, пробив уровень поддержки. Но цена не просто пошла вниз, она использовала этот же уровень, как сопротивление и 4 раза отталкивалась от него вниз. То есть, мы могли 4 раза войти в короткую сделку, продавая актив, как только он подходил бы к уровню сопротивления и покупая на низах: То есть, люди запомнили эту цену и в следующий раз этот уровень снова работал. Это называется техническим анализом, который, как видим, основывается на анализе поведении цены в прошлом, в похожих ситуациях. Такой анализ должен проводить каждый трейдер, чтобы оценить ситуацию на рынке. Поведение масс в большинстве случаев повторяется, и это поведение можно предугадать максимально точно.

Важно. Технический анализ строится исключительно на предположениях того, что было в прошлом и не гарантирует вам прибыли в будущем. Уровни поддержки и сопротивления это всего лишь инструмент, который показывает возможные границы изменения цены актива. Теперь мы рассмотрим самые эффективные стратегии торговли криптовалютой. Все стратегии рабочие, в зависимости от ситуации на рынок, принимайте решение, какая стратегия торговли на бирже криптовалют подходит больше всего на текущий момент времени.

Торговля криптовалютой по тренду

Тренд это направление цены актива. Направление трендового движения определяют восходящим, когда цена актива растет. В восходящем тренде актив чаще покупают. И наоборот, когда цена актива падает, и его чаще продают, тренд называют нисходящим. Также, существует боковой (нейтральный) тренд (другое название флэт), при котором цена актива движется в небольшом коридоре и актив покупают и продают приблизительно в равных количествах. Стратегия торговли по тренду достаточно проста. Если тренд восходящий, покупаете актив, чтобы впоследствии продать его на максимальном пике роста. Если тренд нисходящий, продаете актив, чтобы впоследствии купить его на низах. Максимальные значения роста и падения курса можно определить при помощи линий поддержки и сопротивления, либо, использую уровни Фибоначчи (об этом ниже). Если тренд боковой, рекомендовано воздержаться от торгов или торговать на так называемых пиках коридора актива (при помощи горизонтальных линий определите максимальные значения роста и падения цены в текущем коридоре и выставьте ордера на продажу в максимальной точке роста или на покупку в минимальной точке падения). Внимательно следите за возможным пробоем уровня, чтобы вовремя среагировать, если этот пробой будет против вас.

Уровни Фибоначчи

Что такое числа Фибоначчи. Это последовательность чисел, в которой первые 2 числа равны или 1 и 1, или 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. В трейдинге используются следующая последовательность чисел Фибонначи – 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78,6%. На основе этих чисел построены инструменты технического анализа, которые мы сейчас и рассмотрим. На мой взгляд, уровни Фибоначчи лучший инструмент технического анализа рынка криптовалют. С помощью данных уровней трейдер видит четкие границы изменения цены актива. Если цена пробивает уровень, это сигнал к покупке актива. Если же цена отталкивается от уровня, это сигнал к продаже актива. Каждый трейдер должен использовать в своем анализе уровни Фибоначчи. В большинстве случаев уровни Фибоначчи показывают реальное поведение актива в будущем.

Как правильно провести уровни Фибоначчи. Перейдите на сервис TtradingView, выберите актив, в левой части графика нажмите на третий инструмент сверху под названием «вилы» и в выпадающем списке выберете графический инструмент «Коррекция по Фибоначчи». Для того, чтобы провести уровни Фибоначчи, нужно выбрать две опорные точки: первая опорная точка – максимальная цена актива на выбранном промежутке графика, вторая опорная точка – минимальная цена актива на выбранном промежутке графика. После выбора опорных точек между ними автоматически растягивается сетка с уровнями: Как работают уровни Фибоначчи в трейдинге. Давайте рассмотрим пример подорожания цены Биткоина в ноябре 2020 года. На картинке ниже цифрами помечены уровни Фибонначи, которые цена использовала в качестве поддержки или сопротивления. Цифра 1 показывает, что цена дошла до первого уровня и не сумела пробить его, то есть, мы могли предугадать, что здесь цена остановится. Цифра 2 показывает, что цена легко пробила второй уровень, это отличный пример того, что нужно закупаться активом в случае резкого пробития уровня, так как в этом случае цена будет дорожать. Цифра 3 сигнализирует о том, что цена использовала третий уровень, как сопротивление и не сумела его пробить, что тоже можно было предугадать. Цифра 4 вновь показывает, как цена использовала четвертый уровень, как сопротивление, не сумев его пробить, в такой ситуации нужно продавать актив, так как он будет дешеветь. Цифра 5 показывает, что цена использовала третий уровень, как поддержку, оттолкнулась от него и резко пошла вверх, в этой ситуации нужно было продавать актив: Из картинки и пояснений к ней четко видно, что рынок ведет себя закономерно по ряду последовательностей. Значит, в большинстве случаев мы можем предугадать поведение цены актива, основываясь на линиях Фибоначчи.

Грамотный инвестор внимательно смотрит на уровни Фибонначи. Если цена достигла определенного уровня и рынок начал, к примеру, падать, значит, цена пойдет к следующему уровню. То есть, трейдер на этом уровне либо закупается (если уровень пробит и есть тенденция к росту), либо распродается (если цена не пробила уровень и отскочила вниз). Если же цена долгое время идет вдоль уровня, то слегка пробивая его, то периодически отталкиваясь, значит нужно ждать разворота в какую-либо сторону и уже после этого входить в рынок.

Уровни фибоначчи дают нам ориентиры, по которым мы можем принять решение, покупать нам или продавать актив. Это не сто процентная торговая стратегия. Благодаря последовательности цифр фибонначи мы видим ближайший уровень, на который нужно основываться при принятии решения о покупки или продаже. То есть, мы смотрим на уровень фибоначчи, цена от него отталкивается и чисто гипотетически можно зайти на рынок, или если рынок дошел до определенного уровня, не смог его пробить, а решил дальше падать, опять же, чисто гипотетически можно продать актив. Это гораздо лучше, чем основываться на какие-то индикаторы. И тем более, это намного разумнее, чем просто наобум заходить в какой-либо актив потому, что «я так хочу» или потому, что все покупают.

Используя уровни фибоначчи, вы стараетесь спрогнозировать уровни, на которых движение цены может остановиться и развернуться в другую сторону. Уровни фибоначчи нужно использовать вместе с управлением капитала, с трактовкой новостей, с применением знаний о торгуемом активе и так далее. Сочетание всех этих нюансов приведет вас к прибыльной торговле на постоянной основе.

Стратегия «Купи и держи» («Buy and Hold»)

Стратегия достаточно популярная и противоречивая, о ней много ходит споров. Зачастую намного выгоднее просто держать Биткоин, чем торговать им. Посудите сами, с января 2020 года по ноябрь включительно Биткоин подорожал более чем в 10 раз, с 950$ до 10 500$! То есть, используя стратегию «Купи и держи», трейдер в 10 раз за 11 месяцев увеличил бы свои инвестиции. Исходя из того, что Биткоин постоянно дорожает, имеет смысл просто держать деньги в них. Если вы новичок в трейдинге криптовалют, данная стратегия поможет вам приумножить и при этом не потерять ваши деньги. Рекомендую всем начинающим инвесторам хотя бы часть инвестированных средств просто хранить. По истечении месяца можно проверять, что принесло больший доход: торговля альткоинами или простое удержание криптовалюты за счет подорожания курса. В подавляющем большинстве случае стратегия покупки и удержания Биткоина и других топовых криптовалют приносит хорошую прибыль. Плюсы стратегии «Купи и держи»: абсолютно пассивный доход, купил актив и забыл за него на несколько месяцев или лет, минимальные риски, гарантия получения прибыли, идеальный вариант инвестирования в криптовалюты для новичков, которые еще не разобрались в торговле и, скорее всего, будут терять деньги, торгуя. Минусы стратегии «Купи и держи»: отсутствие возможности дополнительного заработка при высокой волотильности рынка.

Как делаю я. У меня есть неприкосновенный запас Биткоинов (приблизительно 30% от общих инвестиций), который я просто храню, по сути, это и есть стратегия «Buy and Hold». Торгую же другой частью Биткоинов, которые специально выделил для этого. То есть, часть Биткоинов храню, а часть использую для торговли с целью заработка на изменении курса. Вам рекомендую делать точно так же.

Фундаментальный анализ рынка криптовалют

Анализ новостей рынка криптовалют называют фундаментальным. Следите за актуальными новостями торгуемых активов, это поможет спрогнозировать изменения курса. Негативные новости всегда приводят к падению стоимости актива. Например, новость об отмене хардфорка Segwit2X в начале ноября 2020 спровоцировала падение цены Биткоина с 7400$ до 5500$. И наоборот, положительные новости способны поднять курс актива до небес. Например, новость о запуске фьючерсов на Биткоин на бирже CME Group в конце ноября 2020 года способствовала росту курса Биткоина с 8000$ до 10 000$. Как видим, отслеживая новости рынка криптовалют и новости непосредственно какого-либо актива из вашего портфеля, можно достаточно точно предугадывать движение цены любого альткоина.

Новости криптовалют где смотреть

Самые свежие и актуальные новости выходят на официальных аккаунтах той или иной криптовалюты в социальной сети Twitter. Подпишитесь на Twitter каждой криптовалюты, которая есть в вашем инвестиционном крипто портфеле. Разработчики в первую очередь выкладывают актуальные новости именно в этой соц. сети и уже оттуда через несколько часов информация распространяется на другие источники информации. Также, рекомендую читать новостные сайты: Bits.Media, ForkLog, Coinsider, BitNovosti и форум BitcoinTalk, на которых можно найти много полезной информации о криптовалютах. Наш канал на YouTube также публикует аналитику по криптовалютам, подпишитесь и будьте в курсе свежих крипто новостей.

Управление капиталом в трейдинге

Управление своими финансами очень важно для любого человека в принципе и для криптовалютного трейдинга в частности. Как правило, далеко не все умеют управлять своими деньгами правильно. Как обычно бывает, трейдер видит рост цены и ошибочно думает, что не успеет выгодно купить актив. В итоге покупает актив на 20, а то и 30 процентов дороже, а когда цена начинает падать, продает актив себе в убыток. Здесь следует помнить, пока вы находитесь в активе, не нужно из него выпрыгивать себе в убыток! Пока вы в активе, фиксации убытка еще нет. Криптовалюты тем и интересны, что их цена постоянно, то падает, то растет. В большинстве случаев можно дождаться нужной вам цены и зафиксировать прибыль.

Процент входа в сделку не должен превышать один тире два процента от общего депозита. Если открывать сделки маленькими суммами, в том случае, если они закроются в убыток, торговля оставшейся частью депозита поможет перекрыть эти убытки и выйти в прибыль. Если же вы будете ставить 10 или 20 процентов от депозита на одну сделку, то за несколько убыточных сделок вы полностью сольете депозит. Естественно, грамотный инвестор никогда, подчеркну, никогда не войдет в сделку всем телом депозита! Пожалуй, это самое главное правило трейдинга. Такая стратегия может приносить краткосрочные и большие прибыли. Но в конечном итоге рано или поздно такая тактика обязательно принесет убыток, превышающий прошлые прибыли. Ставит весь депозит за раз неоправданно рискованно!

Согласно различным социальным исследованием человек сам по себе существо априори жадное. Зачастую люди начинают считать деньги своими еще до того момента, как они стали их собственностью, что, конечно же, очень сильно мешает в торговле криптовалютами. Работая на финансовом рынке трейдер должен быть абсолютно без эмоциональным и считать исключительно проценты. То есть, вначале следует анализ рынка, затем трейдер вычисляет процент входа в сделку, процент прибыли, который он хочет получить и открывает сделку. Желаемый процент получен, трейдер тут же закрывает сделку.

Ни в коем случае не поддавайтесь эмоциям! Даже не допускайте мысль о том, что, к примеру, если еще подождать, у меня вместо 1000 долларов будет 1250. Такого быть априори не должно, иначе риск потерять деньги многократно увеличивается. При торговле я стараюсь мыслить исключительно процентами. Не важно, десять тысяч долларов у меня на торговом счету или двести баксов. В обоих случаях размер входа в сделку не превышает 2%. Используйте сугубо логический, математический подход. Когда трейдер мыслит процентами, мозг не позволяет эмоциям манипулировать собой.

Правила для трейдеров в торговле на бирже криптовалют

Не пытайтесь ловить максимальную и минимальную стоимость актива. Вы всегда будете себя терзать тем, что могли продать актив дороже и тем самым заработали меньше. Но в подавляющем большинстве случаев попытка продать актив на максимуме и купить его на минимуме приводит к тому, что цена резко отскакивает и трейдер получает убыток. Лучше продать актив на 20 долларов ниже и получить небольшую прибыль, чем не продать совсем и получить убыток.

Записывайте и видите учет всех ваших сделок. Удобнее всего это делать в вордовском екселе. Фиксируйте убыток или прибыль, подводите итог торгов за определенный промежуток времени, например, за месяц. Записывайте, сколько купили Биткоинов и других криптовалют, по какой цене купили, размер комиссии и так далее. Естественно, не просто записывайте, но и проводите анализ ваших результатов, вследствие чего можно увидеть ошибки и получить информацию для их устранения в будущем. Так вы наглядно будете видеть результат вашей работы. Помните, 5-7 процентов прибыли в месяц на постоянной основе считается отличным результатом на рынке криптовалют.

Чтобы купить криптовалюту, нам нужны деньги, а чтобы продать деньги, нам нужны Биткоины. Поэтому нужно соблюдать соотношение на торговом балансе, как фиата, так и актива. Процент соотношения валют у всех трейдеров разный. Вы должны понимать, что у вас всегда должны быть свободные деньги для покупки перспективного актива. Если рассмотреть конкретно мой криптовалютный баланс, я всегда стараюсь держать приблизительно 30% общих средств в долларах (фиате), 30% в Биткоинах (когда он растет), то есть, на всякий случай, у меня всегда есть, что продать, и есть, за что купить.

Грамотно учитывайте комиссию биржи. Четко рассчитав размер комиссии, можно зарабатывать даже на минимальных колебаниях цены актива. Главное, чтобы прибыль со сделки была больше комиссии биржи. На бирже Binance комиссия за сделку 0.2%. На самом деле, размер комиссии чрезвычайно мал. Например, при продаже 0.001 (9.47$ по курсу 9470$) BTC комиссия составит всего 0.000002 BTC (1 цент). Например, Биткоин стоит 10 000 долларов. Комиссия в этом случае составит 18.94$ за сделку. В данном случае мы должны выставить ордер больше, чем 10 018.94$ плюс процент, который хотим заработать.

Не воспринимайте всерьез то, что пишут в чатах на бирже. Вся эти сообщения не имеют ничего общего с действительностью, трейдеры просто высказывают свое мнение, которое почти всегда ошибочно. Поэтому, ни в коем случае не торгуйте по чату. Также, сообщения в чате могут писать на основе личных интересов. Например, трейдер поставил ордер на покупку и хочет купить Биткоин, как можно дешевле. Чтобы воздействовать на это, он начнет писать в чате отрицательные моменты, связанные с Биткоином, в надежде на то, что другие трейдеры начнут продавать Биткоин, тем самым, закрыв его ордер. Биржевой чат полон манипуляций и недостоверной информацией. Не покупайтесь на уловки манипуляторов, торгуйте только по новостям или по техническому анализу.

Итог. Трейдер, который не умеет управлять своим капиталом, сольет любые деньги, ему только время дай. Поэтому постоянно обучайтесь торговле, не подвергайтесь эмоциям, не ставьте больше 2% от общего депозита на один ордер, грамотно распределяйте риски и у вас получится зарабатывать приличные суммы денег на торговле альткоинами.

Волатильность рынка криптовалют

Волатильность это финансовый критерий, который показывает изменчивость цены актива. Волатильность бывает высокой и низкой. При низкой волатильности цена актива движется равномерно, в одном ценовом диапазоне, без скачков роста или падения. Высокая волатильность подразумевает резкие изменения цены актива за короткий промежуток времени. Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью, что делает данный актив привлекательным для инвестирования. Ведь чем чаще изменяется цена, тем больше можно на этом заработать. Благодаря волатильности крипто трейдер может с относительно небольшим капиталом заработать приличные деньги, увеличив свой депозит в несколько раз всего за пару дней. Стоит также сказать, что высокая волатильность сопряжена с большими рисками, ведь при частом изменении цены можно как заработать, так и слить весь депозит. Большое значение на рынке криптовалют имеют трейдеры, в руках которых сосредоточены большие средства. Выставляя крупные ордера на покупку или продажу, такие трейдеры способны вызвать панику на рынке, и обвалить или завысить цену актива в личных интересах. Обращайте на такие моменты внимание и не поддавайтесь искусственной панике.

Арбитраж криптовалют

Арбитраж на биржах криптовалют это заработок на торговле одним активом на разных биржах. Арбитраж между биржами криптовалют простейший способ заработка. Суть заработка: мониторите курс актива на разных биржах, покупаете актив на той бирже, где его стоимость самая низкая и продаете актив на бирже с самым высоким курсом продажи. То есть, межбиржевой арбитраж криптовалют это заработок на разнице курсов. Но здесь есть много подводных камней. Заработать приличные суммы таким способом можно только с большим капиталом. Если вы хотите арбитражить суммой в сто долларов, заработок будет мизерный.

Чтобы использовать биржевой арбитраж криптовалют, нужно учитывать много нюансов. Самое главное это рассчитать комиссии на обеих биржах, чтобы понимать размер возможной прибыли. Также, вы должны знать, как быстро отправляется выбранный актив с биржи на биржу. Малейшая задержка способна загнать вас в минус, ведь за это время возможно изменение цены актива.

Лично я не использую арбитраж криптовалют в связи с возможными рисками. Рынок криптовалют весьма валотилен, поэтому возможны резкие перепады стоимости актива, вследствие чего цена может пойти против нас. Если рассматривать арбитраж Биткоина, blockchain славится задержками транзакций на несколько часов или даже дней. Естественно, за это время цена изменится. Перед использованием арбитража рассчитайте все возможные риски и комиссии, чтобы понимать, стоит ли вообще этим заниматься.

Словарь криптовалютного рынка

  • Фиат – реальные деньги (доллар, евро, рубли и так далее);
  • Быки – трейдеры, активно покупающие актив;
  • Медведи – трейдеры, активно продающие актив;
  • Слив – быстрое снижение стоимости актива;
  • Хомяк – начинающий трейдер, который абсолютно не понимает, как торговать;
  • Стрижка хомяков – данное выражение применятся, когда из-за неопытности происходит слив средств хомяками в пользу профессиональных трейдеров;
  • Кит – бывалый трейдер;
  • Стенка – крупные ордера, тормозящие рост или падение актива, стенки можно использовать, как уровни поддержки и сопротивления (только помните, ордер может быть снят в любой момент, поэтому определять уровни по стенке ордеров рискованно);
  • Памп – целенаправленный закуп актива с целью максимально поднять его цену, чтобы спровоцировать других участников рынка покупать данный актив;
  • Дамп – молниеносное падение курса из-за целенаправленной продажи актива определенной группы трейдеров;
  • Шорт – торговля на маленьких промежутках времени и резких колебаниях цены актива;
  • Лонг – торговля на больших промежутках времени
  • Вангование – попытка предугадать изменение курса актива;
  • Разворот – резкое изменение цены актива в противоположную сторону;
  • Форк – новая криптовалюта, полученная путем отделения от другой криптовалюты;
  • Токен – это криптовалюта, если более точно, цифровой аналог монеты криптовалюты;
  • Альткоины – альтернативные криптовалюты, созданные на основе Биткоина (все криптовалюты созданы на основе Бикоина).

Вот вы и прочитали полный курс под названием «Торговля на бирже криптовалют для чайников и начинающих трейдеров». Надеюсь, данная информация помогла вам разобраться, как торговать на бирже криптовалют. Обучение торговле на бирже криптовалют требует постоянного развития и, самое главное, практики. Изучайте новости крипто мира, анализируйте график, торгуйте небольшими суммами, пока не обретете уверенность в своих силах. Ну и, конечно же, читайте наш блог, по криптовалюте мы предоставляем много интересных и познавательных материалов, которые помогут вам разобраться, как торговать криптовалютой с выгодой. Регистрация на лучшей бирже криптовалют Binance: Опубликовано в Как заработать на криптовалюте пошаговая инструкция
Советую посетить следующие страницы:
Криптовалюта что это простыми словами
Инвестиции в криптовалюту
Как заработать криптовалюту и Биткоин без вложений
Обзор биржи криптовалют Exmo
Какой выбрать кошелек для хранения криптовалют
Все статьи блога Busines-Expert

Правила торговли Биткоинами (BTC) на биржах

Торговля Биткоинами — удобный способ заработка для краткосрочных инвесторов. Людям приходится только следить за котировками и определять стратегии для торговли. Курс монеты настолько неустойчив, что обогатиться сможет даже нетерпеливый вкладчик.

Основные понятия

Перед тем как начать торговать Биткоинами, нужно определить понятия трейдинга. Для криптовалютных бирж актуальны следующие термины:

  • графики курса монеты;
  • ордеры на совершение сделки;
  • история проведенных операций;
  • Суточные объемы торговли.

купить биткоин

Графики говорят трейдерам, как менялся курс Биткоина за последнее время. На биржах пользователям доступно изменение временного периода, что помогает отследить взлеты и падения токена с момента начала листинга.

Ордеры считаются главным инструментом для торговли на биржах. Это объявление о готовности продать криптовалюту по установленной цене. Пользователь, откликающийся на предложение, становится вторым участником обмена — этого достаточно для продажи или покупки.

Инвесторы, занимающиеся трейдингом Bitcoin, знают, как определить правильный момент для выставления ордера на покупку и продажу. Сделка фиксируется в истории, которая обновляется после каждого закрытого «объявления».

Объемы торговли показывают величину спроса на токен и криптовалюты. Биткоин дешевеет, если показатель падает, и наоборот.

Почему торговать криптовалютой выгодно

Торговля на бирже приносит заработок опытным трейдерам. Работа с платформами только для криптовалют имеет несколько преимуществ:

  1. Биткоин — децентрализованная валюта, не имеющая привязок к государственным структурам ни одной страны. На курсе монеты находят отражение политические решения некоторых стран, но только из-за количества вкладчиков. Другими словами, если рубль сегодня упадет, а сбережения жителя РФ будут храниться в криптовалюте, человек не потеряет ничего. Токен легко обменять, просто обналичить.
  2. Обзоры рынков традиционного трейдинга возможны только в период работы международных бирж. У Биткоина и криптовалют нет привязки ко времени, курсы валют меняются ежесекундно, а торговля на крупных платформах не прекращается даже во время праздников или мировых событий.
  3. К Биткоину необязательно применять торговые стратегии. Волатильность валюты обеспечивает инвестора доходом, если покупать токен дешево, а продавать дороже.

купить биткоин

На биржах не обойтись правилом «купил дешевле — продал дороже», если инвестор владеет большим портфелем токенов. Применяются дополнительные инструменты и средства, которые помогают в управлении финансами.

Популярные биржи криптовалют

Чтобы торговать Биткоинами на бирже, нужно определиться с платформой. За 2020 год определились следующие лидеры:

  1. Bitfinex. Лучшая платформа среди крупнейших бирж. Объем торгов настолько большой, что здесь формируются курсы популярных криптовалют, например, Биткоина. Главные преимущества торговли на ресурсе: понятный интерфейс, быстрая регистрация, детальная демонстрация стоимости ключевых монет. Инвесторам удобно управлять ордерами. Есть возможность установить приложение на телефон или планшет.
  2. EXMO. Большое количество пользователей из СНГ следует отметить на бирже. Интерфейс упрощен, а каждая кнопка переведена на русский язык. Участники могут проводить торговлю в рублях, долларах, евро. Удобно обменивать Биткоин на фиатные деньги. На платформе мало криптовалютных пар, представлены только известные токены, что не делает платформу менее привлекательной для трейдеров.
  3. Poloniex. Отличается от других криптовалютных бирж тем, что торговля Биткоином облагается плавающей комиссией за операции по продаже или покупке. Процент на сделку определяется в зависимости от выставленной цены за токен. Платформа в автоматическом режиме определяет отличие стоимости токена от среднерыночной. Однако данные новшества не смущают пользователей — Полоникс пользуется спросом.
  4. Kraken. Эксперты сравнивают платформу с трейдинг-биржей Forex. Отличается от аналогов тем, что счета биржи надежно защищены от злоумышленников, а пользователи получают поддержку от администрации 24/7. Опытные инвесторы смогут автоматизировать стратегию и скачать приложение на iPhone. Торговля Биткоином без участия пользователя позволяет лучше понять алгоритмы работы на бирже. Кракен подходит для новичков, так как учит принципам функционирования платформ.
  5. HitBTC. Биржа, которая готова посоревноваться с Кракеном за звание лучшей платформы для обучения торговле. Биткоин можно купить или продать, не рискуя, если использовать триальный режим. Только после получения знаний и уверенности в собственных действиях пользователь переходит на настоящий трейдинг.

Популярность Биткоина и криптовалют растет настолько быстро, что уже завтра может появиться новая биржа, которая затмит перечисленные. Единственный объективный показатель популярности — объем торгов.

Как торговать BTC на бирже — инструкция

Торговля Биткоинами — не самое сложное занятие для инвестора. Чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно найти биржу, выставить ордер и вывести деньги. Подробнее в инструкции на примере EXMO:

  • Первым делом нужно создать аккаунт. Для регистрации не требуются личные данные, достаточно указать почту и пароль.
  • Для начала торговли нужно «завести» криптовалюту или рубли на биржу, поэтому следует перейти на вкладку «Кошелек», а затем выбрать валюту для пополнения. Если осуществляется перевод рублей, лучше остановиться на Киви или Яндекс.Деньги, так как банки требуют верификации.
  • Дальнейшие действия по переводу рублей в Биткоин не требуют участия в торговле. Достаточно перейти на вкладку «Обмен», поменять параметры строк и нажать на соответствующую кнопку снизу.

Если торговля Биткоинами интересует трейдера, можно поискать монеты, которые дешевле купить за криптовалюту на вкладке «Торги». Придется выбрать интересующую пару и выставить ордер на продажу.

Формирование ордера выглядит следующим образом.

Если предложение будет рациональным, трейдеры откликнутся, и на балансе пользователя станет меньше Биткоинов, но прибавится Эфир.

Важно понять, что не обойтись без создания кошелька. Хранить деньги на бирже небезопасно, поэтому советуют выводить токены на специализированные платформы.

Стратегии маржинальной торговли криптовалютой

23.07.2020 | Автор: Евгений Наумов

Торговля криптовалютой пользуется спросом из-за того, что за небольшое время можно в несколько раз увеличить начальный капитал. Спекулятивные сделки на криптовалютной бирже мало чем отличаются от торговли акциями на фондовых рынках или же валютой на рынке Форекс. Принципы те же — купить подешевле и продать подороже. Только инструментами торговли являются биткоин, альткоины, форки и стейблкоины.

Альткоинами считаются все криптовалюты, кроме биткоина.

Форки — ответвления от основного блокчейна биткоина.

Стейблкоины — цифровая вариация привычных валют, таких как доллар США, евро, рубль и.т.д. При этом они обеспечены не государственными активами, а активами компаний, которые их создали.

К стейблкоинам относятся USDT, USDC, USDS, TUSD, GUSD и PAX.

Криптовалютная биржа представляет собой платформу, созданную для торговли и обмена одних цифровых валют на другие или на фиатные деньги стран.

Существуют биржи следующих видов:

криптомонеты можно обменять на национальные валюты;

производится торговля только биткоинами и альткоинами, в ходе которой одну криптовалюту обменивают на другую.

К этому списку можно добавить и новый вид децентрализованных бирж, которые возможно станут следующим этапом развития рынка торговли криптовалютой.

Возможность торговли криптовалютой предоставляют и многие Форекс Брокеры. Там тоже есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо разобрать подробнее.

Основные принципы и понятия

Как и на валютном рынке Форекс, у любой криптовалютной биржи есть 2 типа цены:

Bid — покупки валюты;

Ask — продажи валюты.

Разница между ценами Bid и Ask называется спредом (Spred). Именно на нем зарабатывает биржа, но, как правило, к спреду добавляется еще и комиссия, которая в среднем составляет 0,1% от суммы сделки.

Виды торговли

Торговля делиться на несколько типов:

классическая покупка и продажа криптовалюты;

В первом случае мы продаем фиатные средства и покупаем криптовалюту. Далее ждем нужного момента для продажи, чтобы зафиксировать прибыль. Для данного вида торговли даже не нужна биржа, можно воспользоваться и обычными обменниками.

Например, мы купили 1 биткоин по цене 10000 $, но нам не повезло и стоимость пошла вниз, достигнув 3000 $. В данном случае мы можем либо зафиксировать свой убыток и забрать остаток средств, либо ждать сколько угодно долго, пока цена не вернется к отметке 10000 $ и выше. Таким образом, хотя у нас и будет просадка, но мы не теряем полностью средства и у есть большой шанс их вернуть и приумножить.

Во втором случае все немного сложнее. Маржинальная торговля позволяет вам работать с большими суммами, чем у вас есть на счету, т. е. трейдер получает от биржи некий кредит. При этом при совершении такой сделки биржа замораживает часть средств на депозите. Этот залог называется маржой.

Соотношение между залогом и выданной под него суммой именуется кредитным плечом. Например, имея 10000 $ вы открываете контракт на сумму 30000 $, в этом случае ваше плечо будет 1:3.

Это заманчиво, однако нужно понимать, что, торгуя на большую сумму, чем есть на счете, вы можете не только значительно преувеличить депозит, но и в 3 раза быстрее потерять его.

Когда убыточная сделка превысит текущий залог (маржу), то в ход идут собственные средства и автоматически срабатывает Margin Call (предупреждение о закрытие позиции), т.к. ваш депозит уже не может выдержать убытка. У различных компаний он разный, но для криптовалюты это где-то 30%. После Margin Call идет Stop Out — например, на уровне 15%. При его наступлении самая убыточная позиция закрывается автоматически. Таким образом, от первоначальных 10000 $ у вас останется на счете только 15%, т.е. 1500 $.

На рынке Форекс плечи могут достигать соотношения 1:500. Трейдер, использующий такие плечи, неизбежно потеряет все. Лучшим решением будет закладывать в сделку не более 5% от ваших средств, т. е. не использовать плечо вовсе.

В умелых руках маржинальная торговля дает множество возможностей, но для простоты понимания приведем простой пример.

Вы видите, что рынок криптовалюты падает. У вас есть некие средства, и вы хотите их приумножить. На падающем рынке классической продажей активов этого сделать не получится, но, используя возможности маржинальной торговли, вы можете зарабатывать на этом падении.

Торговые пары

Когда на бирже вы захотите купить биткоин за доллары, то вы увидите пару BTC/USD. Нужно понимать, что это означает.

Первое место в котировке — это базовая валюта. Если вы предлагаете базовую валюту, то вы — продавец, сделка для вас будет проходить по цене Bid, если же вы покупатель, то для вас сделка будет идти по цене Ask.

Также существуют и кросс-пары, т. е. те, в которых основной базовой валютой является биткоин, а не доллар США. Например, кроссом можно назвать пару лайткоин и биткоин (LTC/BTC).

Кроссы дают нам прекрасные возможности в торговле, которые мы разберем ниже в разделе анализа.

Ордера покупки и продажи

Есть несколько типов ордеров:

Market Execution — означает немедленное исполнение вашей заявки по рыночной цене.

Limit order — означает покупку или продажу валюты отложенным ордером. Такие ордера подразумевают, что цена будет расти или опускаться до определенного предела, после чего развернется в другом направлении.

Stop Order — означает также покупку или продажу валюты отложенным ордером, но нацеленным на то, что при достижении нужной стоимости актива его цена продолжить движение в том же направлении.

Отложенные ордера, которые поступают от участников торгов, формируют стакан сделок. Так называется список, содержащий запросы, поступившие от пользователей. Это заявки на покупку или продажу одних криптомонет за другие (в т. ч. и обмен на фиатные деньги).

Участники видят в списке курс предложения и то, сколько криптовалюты желают приобрести или продать люди по нему.

Поэтому нужно понимать, что если вы покупаете или продаете по рыночной цене, то по сути сделка будет исполняться согласно стакану. Рассмотрим, что это означает на практике.

Допустим, вы покупаете 1 биткоин по цене 10000 $, а в стакане заявок есть лишь 3 по ценам 9900, 9800 и 9700 объемами 0,33. Таким образом вы купите биткоин частями по разным ценам и средний показатель будет 9800, а не 10000, как вы хотели.

Для небольших сделок это не проблема. Как правило, всегда находится необходимый объем и сделка исполняется по нужной вам цене. Проблемы могут возникать при сделках на крупные суммы в десятки тысяч долларов. В этом случае нужно смотреть стакан и покупать или продавать все частями.

Отложенный ордер будет исполняться частично при недостатке нужных встречных сделок до тех пор, пока вы не купите биткоин ровно по нужной вам цене. Если же ликвидности будет достаточно, то ордер исполнится сразу.

Когда открывается позиция и есть встречное предложение, совершается сделка. В этом случае происходит корректировка цены криптопары в ту сторону, в которую была заключена сделка.

Важно! Именно поэтому еще столь маленький рынок криптовалюты так подвержен всплескам цены. Объем торгов на Форекс в день — около 5 трлн долларов, при этом в отношении криптовалюты даже в 2020 г. он был всего лишь 5-6 млрд. Это означает, что манипулировать им очень легко.

Таймфреймы

Открыв график криптовалюты, трейдер узнает, как менялась цена актива. Например, он изучает дневной график и четырехчасовой. Пара одна и та же, но временные промежутки различные, поэтому изображения будут разными. Такие периоды называются таймфреймами. Существует множество таймфремов для торговли — от минутных до месячных. Чем меньше таймфрейм, тем более хаотичное движение валюты.

Мы рекомендуем анализировать графики минимум от четырехчасовых H4, еще лучше работать с дневными D1 и недельными W1.

Анализ котировок и графиков курса

Существует несколько видов графиков: линейный, баровый и свечной.

Последний состоит из множества японских свечей. Тело свечи формируется исходя из временного периода. Если график дневной, то 1 свеча показывает движения цены за 1 сутки.

Ее тело формируется с учетом цены при открытии и закрытии периода. Если цена актива падает, образуется медвежья свеча. На торговом терминале она чаще всего выделяется черным или красным цветом. При росте стоимости криптовалюты образуются бычьи свечи, их выделяют белым или зеленым.

Линейный график отображаются линей и отлично подходит для определения трендов, особенно новичкам.

Важно: при анализе мы смотрим только на завершенные свечи торгового периода и не пытаемся работать с текущей свечой. Например, если у нас открыт дневной график, то мы смотрим на завершенную свечу предыдущего дня. Текущую не анализируем.

Как применять объемы в торговле на биржах

VSA (Volume Spread Analysis) — анализ объема сделок, а также размер формы свечей.

Если вы уже пробовали торговать на рынке Форекс, то возможно вам знакомо ощущение, когда кто-то следит за вашей торговлей. Вы открываете сделку, и цена тут же разворачивается в другую сторону. Потом вы закрываете сделку и открываете ее в противоположную сторону, но цена вновь идет против вас.

В этом есть доля правды. Помимо мелких трейдеров вроде нас, на рынке есть и много очень крупных игроков. В основном они и создают движение цены. Конечно, они не могут делать это бесконечно, но входят в рынок там, где скапливаются наши ордера, и зарабатывают на нас.

Способов борьбы с этим явлением нет, но вы можете следовать за “большими дядями” и не быть в роли наживки.

Прежде всего нужно сказать, что VSA — это вспомогательная система к вашей текущей стратегии, но это не основной анализ. Объемы помогают понять, когда крупные игроки выходят из рынка или, наоборот, входят в него. Тем самым вы можете дополнительно фильтровать сигналы своей торговой системы.

Рассмотрим, как работают объемы. Для наглядности представим машину, которая пытается заехать на холм. Для осуществления этого действия водителю необходимо давить на газ (объемы сделок должны расти). Если же водитель перестанет нажимать на педаль, машина ввиду отсутствия тяги начнет катиться вниз по склону.

Есть 2 типа объема:

Бычий — характеризуется ростом объема на бычьих свечах и снижением на медвежьих.

Медвежий — характеризуется ростом объема на медвежьих свечах и снижением на бычьих.

Из этого следует, что сила рынка проявляется на медвежьих свечах, а слабость — на бычьих.

Нужно понимать, почему так происходит. Мы уже затронули этот момент в механизме ордеров покупки или продажи активов. Если крупный игрок будет заходить сразу со всеми своими миллиардами, то он вызовет резкое смещение цены и в итоге купит актив по не выгодной стоимости, т.к. не найдет нужных встречных объемов. Поэтому крупные игроки заходят поэтапно, постепенно разгоняя рынок.

Важно: Данная тема очень обширная и имеет множество нюансов. Если вас интересует подробная информация о практическом применении объемов, сетапов, то пишите ваш запрос в комментариях к этой статье.

Технические индикаторы

Индикаторы — это автоматизированные помощники, которые используют математический расчеты на основании исторических цен и объемов.

Существует 2 основных типа индикаторов:

трендовые (для определения тренда);

осциляторы (для определения боковых движений т.е. флета).

Заметка: не стоит делать ошибку новичка и ставить 100 индикаторов на график. (Опытные трейдеры используют максимум 1-2, а то и вовсе обходятся без них).

Способы влияния на стоимость

Стоимость активов постоянно меняется, на движение цены оказывает влияние множество факторов:

слухи и заявление;

изменение законодательства и политическая ситуация;

инвестиции международных фондов.

Хотя напрямую государства не способны влиять на крипторынок, они могут сделать так, что трейдеры и криптомонеты будут признаны вне закона. Введенные запреты способствуют тому, что курс криптовалюты падает. Легализация оказывает обратное действие — стоимость цифровых денег растет.

Если крупные корпорации или инвестфонды покупают криптовалюту, это увеличивает ее стоимость.

Сложно сказать, когда случится все вышеперечисленное. Это означает, что большая часть трейдеров может лишь следовать за рынком, а не активно влиять на него.

Одним из ярких примеров манипулирования ценой являлась фальшивая новость о смерти создателя Ethereum Виталика Бутерина. Как только стали распространяться данные слухи, то цена эфириума резко упала. После записи Виталика и опровержении слухов цена вернулась к своим первоначальным значениям. Теперь представьте, сколько заработали те люди, которые заранее знали, куда пойдет цена.

Отличия криптобиржи от фондовых и валютных рынков

Торговля криптомонетами отличается от работы на валютном и фондовом рынках следующим:

Доступность. Рынок Форекс доступен лишь 5 дней в неделю. В свою очередь, рынок криптовалют работает без перерывов 7 дней в неделю.

Волантильность. Этим термином называют изменение цены за определенный период времени. Рынок Форекс в этом плане довольно стабилен, и на многих инструментах наблюдаются спокойные тренды, которые позволяют ограничивать риски и прогнозировать дальнейшее движение. В случае же с криптовалютой цена может за недели подняться на 5000%, что немыслимо для других рынков. При этом нужно понимать, что она также стремительно может и упасть.

Технический анализ. В основе данного анализа лежит прогнозирование возможных вариантов движения цены. Для этого нужно понимать принципы работы рынка, что влияет на цену и как ее могут изменять участники рынка.

На ранней стадии развития рынка Форекс крупные игроки могли легко манипулировать ценами в своих интересах. На текущий момент это уже невозможно, т.к. в нем не миллиарды, а триллионы долларов. Однако мы это видим сейчас и на криптовалютном рынке. Именно отсюда и идет такая огромная волантильность + множество неопытных трейдеров, которые легко поддаются манипуляциям.

В связи с тем, что биткоин еще молод, торговать им относительно просто, обманных движений мало. Отлично работают базовые и простые вещи, т.к. поведение толпы или крупных игроков рынка исторически неизменны, но об этом чуть позже.

Торговые инструменты. Если на других рынках количество торговых инструментов имеет самое широкое разнообразие, то на рынке криптовалют этого нет. Да, существует огромное количество монет, но по сути мы имеем дело лишь с биткоином, доминирование которого составляет 60% и выше. Это значит, что если биткоин падает, то и все другие альткоинты и форки стремятся за ним. Единственным отличием является бычий рынок. Как правило, альткоины растут с меньшей скоростью, но при этом ряд монет может в определенные периоды времени расти даже быстрее, чем биткоин.

Регуляция рынка. Возможно вы помните, что еще лет 10 назад рынок Форекс представлял собой лохотрон (по крайней мере в России и СНГ). Диллерские центры, или, как их еще называли, кухни, обманывали людей и крали деньги. К сожалению, ряд компаний по прежнему работает именно так. Однако в целом эти времена прошли. На рынке имеется много компаний, которые действительно работают не против клиента, у них есть ликвидность, давняя история и регуляция. В свою очередь, криптовалютные биржи только начинают проходить такой путь, и поэтому мы видим так много якобы хакерских атак, которые позволяют безнаказанно красть средства.

Новости. На рынке Форекс существуют экономический календарь самых важных событий, при этом мы всегда знаем, что происходят сильные движения при выходе NonFarm Payrolls (изменение ситуации на рынке труда США). В случае с криптовалютой подобных инструментов не существуют, а различные источники всегда разнятся в показаниях и опаздывают с публикацией. Таким образом мы вполне может сделать вывод, что новостная торговля вряд ли возможна. Поэтому лучшим решением будет просто следовать за рынком.

Какую криптовалюту для торговли лучше выбрать?

Как было сказано ранее, Биткоин значительно доминирует на рынке, поэтому самым логичным будет обратить внимание именно на пару биткоин и доллар США — BTC/USD. На некоторых биржах вы можете также увидеть биткоин с криптовалютным долларом USDT, USDC, PAX и.т.д..

Вторым важным аспектом является то, что торговать лучше всегда теми инструментами, которые наиболее востребованы и имеют высокий объем торгов. Это дает более низкий спред, более верные графики без разрывов цены и лучшее исполнение вашего ордера.

Такие торговые пары, как LTC/USD, ETH/USD, BCH/USD и EOS/USD, хотя и имеют значительно меньшие объемы торгов относительно биткоина, но также могут быть использованы в торговле. На одной из крупнейших бирж Binance также пользуется спросом пара с их собственной монетой BNB/USDT.

Если вы пока только начинаете свои первые шаги в торговле, то оптимальным выбором будет биткоин. Однако нужно понимать, что он порой имеет слишком большую стоимость и для торговли необходимы серьезные депозиты на тысячи долларов.

Поэтому у некоторых брокеров вы можете встретить торговую пару не BTC/USD, а mBTC/USD — ее называют миллибиткоином. По сути это биткоин, разделенный на 100. Такая пара позволяет торговать биткоином уже не на тысячи долларов, а всего лишь на сотни.

Основы технического анализа при торговле криптовалютой

На рынке существует огромное количество торговых стратегий, индикаторов и советников. Однако технический анализ — это прежде всего оценка исторических значений цены.

Ни один трейдер не знает, куда пойдет цена, поэтому не стоит слушать каких-либо аналитиков. На рынке существует лишь вероятность 50/50. Однако в наших с вами силах изменять эту пропорцию и выбирать более вероятные изменения цены с помощью анализа.

Я поделюсь с вами своей методикой и расскажу о наиболее сильных патернах на примерах, которые вы сможете проверить сами.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Уровни — это место борьбы между покупателями и продавцами. На них необходимо обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы работаете. Это основа основ.

Важно отметить, что уровень не является какой-то линией — это всегда некая зона. Рассмотрим, откуда возникают подобные зоны. Зоны поддержки и сопротивления возникают из-за скопления лимитных ордеров.

Перед тем как найти уровни, необходимо определить крайние точки минимумов и максимумов графика. Если вам это трудно сделать на свечном графике, то для начала стоит переключиться на линейный.

Ошибкой новичков в определении уровней является то, что они начинают их искать там, где их нет.

Поэтому ищите только те уровни, которые сразу бросаются вам в глаза. Также обращайте внимание на те уровни, где свечи имеют большие тени, где скапливается множество стоп ордеров и цена резко меняет свое направление. Кроме того, отмечайте уровни, где было резкое и импульсное движение с пробитием локальных точек.

И важными являются уровни, к которым цена подходила не один раз. Но нужно понимать, что подход цены к уровню с каждым разом делает ее слабее и ненадежнее.

Трендовые линии

На криптовалютах очень хорошо работают как горизонтальные уровни, так и трендовые.

В первую очередь стоит понять, что такое тренд. Он бывает восходящим и нисходящим. Первым называют последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Второй — это последовательность более низких максимумов и более высоких минимумов.

Пробой трендовой линии не всегда является сменой направления. Довольно часто идут ретесты уровней, и поэтому мы ждем подтверждения.

Важно отметить, что флет (боковое движение) не является трендом и его нужно избегать либо торговать от уровней флета.

Модели разворота и продолжения тренда

Существует множество моделей, которые неплохо себя зарекомендовали. Однако познание каждой требует опыта. Поэтому мы рассмотрим наиболее важные патерны разворота и продолжения тренда.

Двойная вершина, или двойное дно

Какие нюансы нужно знать:

Стоит обращать внимание, что на уровне формирования данных фигур должны располагаться предыдущие уровни поддержки или сопротивления.

Между двумя вершинами должно быть как минимум 6 свечей. Вершины анализируем только на графике D1 или W1.

Модели разворота образуются в конце тренда и не образуются на флете.

Вершины не располагаются на идеально одинаковом уровне, они должны быть чуть выше или ниже друг друга.

Лучше всего, когда пространство слева на графике у нас имеет пустую область.

Флаг, Вымпел, Клин

Важно! Фигура является завершенной при выходе цены за ее пределы по направлению тренда. После пробоя объемы сделок значительно возрастают, а при формировании падают.

Торговые стратегии

Торговля по уровням и трендовым линиям

Для того чтобы успешно торговать по уровням и трендам, необходимо знать ряд нюансов:

Чаще цена отбивается от ценового уровня, чем идет его пробитие.

Для того чтобы цена пробила уровень, ей нужен бензин. То есть, как правило, в этих случаях цена подкрадывается небольшими движениями к ценовому уровню, а затем импульсно его пробивает. Если же вы наблюдаете обратную картину, когда цена стремительно подбирается к уровню, то скорее всего произойдет отбой.

В случае пробоя уровня криптовалюты как минимум стремительно двигаются 3-4 дня и более. Пробоем можно считать исключительно закрытые свечи за уровнем. Свечи должны быть не ниже таймфрема D1.

Хорошими горизонтальными уровнями являются круглые. Это те уровни, в которых мы получаем круглое значение цены. Например 200,300,400 и т.д. Однако нужно иметь в виду, что происходит множество ложных пробоев и их нужно уметь определять.

Торговать необходимо только по тренду, против шерсти не идем.

Скользящие средние

Скользящие средние (moving average) — это классический индикатор, который выдает среднюю цену за последние количество N свечей. Как правило, принято считать, что если цена идет выше скользящей, то это тренд вверх, и наоборот.

Чем больше свечей мы берем для скользящей, тем менее она поворотлива и показывает более долгосрочный тренд.

На рынке криптовалют хорошо отрабатывает себя простая 21 средняя. К ней же можно отнести и трендовые линии.

Существует также метод торговли на пересечении скользящих. Он хорошо подходит для невыраженных трендов. Ставим одну скользящую более медленную, а вторую — более быструю. Если быстрая идет выше медленной, то тренд восходящий, и наоборот. Точки пересечения двух являются признаком смены тренда. Для таймфремов H4 хорошо подходят скользящие 50 / 100, для D1 таймфрейма 8 / 21.

Пинбары

Данный паттерн является самой сильной фигурой в торговой стратегии Price Action. Это разворотная модель, у которое маленькое тело, но при этом длинная тень с одной стороны и небольшая — с другой.

Подобную фигуру можно применять только в том случае, если она упирается в какой-либо уровень. Последним могут быть круглое число, трендовая линия и горизонтальные уровни. Особенностью такого сетапа является то, что тело данной свечи обязательно должно быть в диапазоне предыдущей.

Необходимо понимать, что стоит за данной фигурой. Она образуется в тех местах, где люди выставляют свои лимитные ордера и стопы. Когда происходит массовое срабатывание стоп-лоссов, то цена стремительно меняет свое направление.

В рынок мы входим с отложенным ордером ниже короткой свечи, а свой стоп выставляем за длинную тень либо поближе к уровню. Тейк-профит же мы выставляет на размер 2 стоп-лоссов или же до ближайшего уровня.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи созданы на основе золотого сечения, которое вы можете найти вокруг нас. Вся природа создана на основе этой гармонии.

Человек это неотъемлемая часть природы, и наше восприятие также идет по данным линиям, поэтому на них и происходят коррекции и отскоки цен. Данные числа вывел математик Леонардо Фибоначчи еще в XIII в. Их принцип очень простой — каждое последующее число является суммой двух предыдущих. Соотношение любого числа в последовательности к предыдущему равно 1,618. Тело человека является отличным примером.

Существует сетка Фибоначчи, которая есть в любом торговом терминале. Когда мы ее натягиваем на импульс, то получаем наиболее значимые уровни 38,2 и 61,80. Также вы можете увидеть там и промежуточные уровни, но, как показывает практика, приведенные выше наиболее значимые.

Нужно понимать, что, банально входя в рынок на коррекции при 38,2 или 61.80%, вы не получите хороших результатов. Сетка Фибоначчи является дополнительным фактором и должна быть подтверждена каким-либо патерном, например Пин-Баром (см.выше), или накладываться на значимый горизонтальный уровень.

Также сетку Фибоначчи можно использовать для расчетов выхода из рынка. Если мы натянем ее на коррекцию, то получим отличный уровень выхода на отметке 161,8%.

Кросс-пары

Как сказано ранее, это пары, где основной валютой является биткоин. Рассмотрим, как можно использовать знания о том, что на рынке всегда доминирует биткоин, а другие альткоины лишь его повторяют.

Практически всегда это положительная корреляция альткоинов с биткоином.

Когда же эта связь нарушается, то биткоин отрывается от своего альта. Для примера возьмем пару лайткоин и биткоин LTC/BTC.

Когда биткоин резко изменяет цену, а лайткоин стоит практически на месте, это наш сигнал для входа в рынок, т.к. мы знаем, что он будет стремится догнать своего старшего брата.

Наилучшую корреляцию с биткоином на текущий момент всегда можно посмотреть на данном ресурсе https://bitinfocharts.com/correlation.html

Рекомендации по торговым стратегиям

Я рассказал лишь о некоторых простых торговых стратегиях. На просторах интернета вы можете найти их сотни. Поэтому хотелось бы предостеречь вас от поиска стратегии, которая сделает вас миллионером. Таких не бывает.

Чтобы эффективно торговать, достаточно знать и вышеперечисленные. Освойте сначала что-то одно, а потом переходите к другому. Не пытаетесь использовать все сразу — банально запутаетесь.

В итоге вы должны прийти к тому, что будете комбинировать в своей торговле вышеперечисленные стратегии, но каждая из них должна стать лишь дополнительным фильтром для входа и выхода из рынка.

На своем примере могу сказать, что я использую модели Price Action, горизонтальные и трендовые уровни, сетку Фибоначчи и иногда модели разворота. Подтверждение сигнала по нескольким стратегиям позволяет снизить количество входов и повысить процент выигрышных сделок.

8 важных правил при трейдинге криптовалютой на биржах

Торгуем и изучаем только дневные, недельные и месячные графики.

Используем исключительно свободные средства и не берем кредиты.

Не пытаемся поймать пики движения. Как говорится, лучше синица в руке, чем дятел в жопе.

Используем мани-менеджмент. Не заходим больше чем на 2-5% от своего депозита. т.е. ваши потери в одной сделке не должны быть выше этих процентов. Минусовые сделки — это нормально, и они обязательно будут, не пытайтесь отомстить рынку и увеличивать лот.

Можно использовать усреднение, но аккуратно. Лучше всего его применять при простой покупке, а не торговле. Видим, что цена биткоина падает, докупаемся на круглом уровне, еще упала, еще покупаем на равнозначную сумму. То есть если мы видим, что тренд явно изменился, разбиваем сумму своих инвестиции на части и входим поэтапно. Таким образом улучшается средняя цена входа.

Формируйте портфель. Если вы просто хотите набрать криптовалюты, то сделайте это с диверсификацией риска. 70-80% вложите в биткоин, а остальную сумму разбейте на равные части и купите 3-5 валют и топа.

Не слушаем никаких аналитиков, никто не знает, куда пойдет цена. Не пытаемся прогнозировать ее, а идем за рынком. Торгуем только по тренду.

Признавайте свои ошибки. Не нужно думать, что если вы будете постоянно нарушать свои же правила торговой стратегии и отодвигать стоп-лосс все дальше, то это вас спасет. Нет, вы просто потеряете средства.

Секрет успешного трейдера

В начале использования маржинальной торговли все трейдеры проходят несколько этапов развития:

Вы видите, как графики идут вверх и вниз, кажется, что ничего сложного нет, и вы сразу начинаете торговать. Результат — убытки.

Дальше вы пытаетесь изучить стратегии и приобрести некоторые навыки, но перескакиваете с системы на систему в поисках самородка. Результат — слив.

Вы понимаете, что для торговли можно использовать просто уровни и правильно управлять рисками. Теперь вы уже оцениваете свои результаты интервалами в недели и месяцы.

Вы перестаете нарушать свои же правила и все-таки входите в рынок только по сигналам. У вас не получается толком зарабатывать, и вы крутитесь у 0, но уже не сливаете депозит.

Наконец-то торговля становится чем-то обычным, как езда на машине, включается некий автопилот. Вы уходите от мелких таймфреймов в сторону дневных, недельных и даже месячных графиков. Торговля не заставляет вас нервничать, т.к. вы контролируете риски и не входите в рынок по 50 раз в день.

К сожалению, лишь 3-5% людей доходят до 5 уровня, и для них трейдинг превращается в обычную работу. Преимущество этой работы в том, что вы всегда потихоньку масштабируетесь и день за днем увеличиваете свою прибыль за счет роста капитала. Это и есть дзен. Как и в другой профессии, он приходит только с годами, ведь нельзя стать хирургом за пару лет.

Популярные криптобиржи и форекс брокеры

Начинающие часто не знают, где торговать криптовалютой. Сейчас все операции осуществляются в интернете, среди пользующихся спросом бирж можно назвать следующие:

Binance, Bitfinex, Bittrex. Наш выбор это биржа Binance.

Среди Форекс Брокеров мы бы отметили Fxopen, TenkoFx, Fxpro, RoboForex, Exness. Наш выбор это Fxopen.

Заключение

Для того, чтобы заработать хорошие деньги, в нашей жизни должна быть фортуна, знания и опыт. Какие-то деньги зарабатываются легче, а какие-то сложнее. Криптовалюта дает очень хороший шанс, чтобы исполнить свою мечту, но подходить к ней нужно с умом.

Мы искренне желаем вам достичь успехов в торговле и готовы ответить на любые вопросы, которые возникли в процессе изучения материала.

Не забывайте подписываться на наши социальные сети и делиться информацией! Мы будем рады 🙂

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий