Возможен ли творческий подход в трейдинге

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Уникальные советы по трейдингу, которые могут быть вам полезны

Сейчас нет недостатка в советах по трейдингу. В интернете вы сможете найти бесконечные количество статей на эту тему. Однако многие из этих статей будут повторяться. Вдобавок ко всему, большинство материалов будут слишком поверхностными и неполными. Поэтому в сегодняшнем посте я постарался собрать действительно полезную и уникальную информацию для трейдеров.

Не будьте упрямыми

Опытные трейдеры быстро меняют свое мнение о текущей рыночной ситуации. Они понимают, что излишняя приверженность одной точки зрения может иметь катастрофические последствия для их торговли. В трейдинге предвзятость или упрямство могут быстро привести к убыткам.

Вам необходимо постоянно воспринимать новые сигналы рынка. Неважно, какое настроение было на рынке вчера – бычье или медвежье. Важно, что происходит на рынке сегодня. Ваше мнение о том, что может произойти должно постоянно меняться. Убежденность в своей правоте принесет только вред.

Рынок не настроен против вас

Вы когда-нибудь обвиняли рынок в своих потерях? Проще всего возложить вину за свои неудачи на что-то другое. Так гораздо легче справляться с негативным опытом. Однако в этом нет никакого смысла. Рынку на вас наплевать. Более того, непризнание собственной вины только останавливает ваше развитие в качестве трейдера. В конце концов, только вы сами несете ответственность за свои результаты в торговле, независимо от того насколько они хороши или плохи.

Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате

Если вы хотите стабильно зарабатывать в трейдинге, перестаньте концентрироваться на получении прибыли. Каждый трейдер хочет зарабатывать тысячи долларов. В этом нет ничего нового. Однако какому количеству розничных трейдеров это удается? Могу поспорить, что менее 5%.

Что отличает эти 5%? Они не сосредоточены на зарабатывании денег. Вместо этого они заботятся о качестве своей торговли, а также о соблюдении умеренных рисков. Заработок в трейдинге не может быть главной мотивацией.

Не стоит слишком стараться

В трейдинге заключен большой парадокс. С одной стороны, вы должны посвятить ему огромное количество времени, чтобы достичь успеха. С другой стороны, если вы будете слишком стараться, вы понесете одни лишь убытки.

Вы не можете заставить рынок предложить вам выгодную торговую установку или заставить цену двигаться в вашу сторону. На самом деле, чем больше вы пытаетесь найти подходящую точку входа, тем больше вероятности в итоге получить убыток.

Вместо этого лучше сосредоточьтесь на изучении технического анализа. Научитесь определять наилучшие ключевые уровни, находить тренды или консолидации. Узнайте все, что нужно знать об управлении рисками. Изучение теории трейдинга даст вам гораздо больше, чем напряженная внутридневная торговля со множеством сделок. Если вы будете постоянно прилагать слишком много усилий, чтобы найти подходящие торговые настройки, вы потерпите неудачу.

Возьмите на себя ответственность

Вы не сможете стать лучшим трейдером, если не будете брать на себя ответственность в 100% случаев. Старайтесь анализировать каждую прибыльную и убыточную сделку и постоянно улучшать те области своей торговли, которые требуют внимания. Постоянно работайте над своими ошибками. Только так вы сможете прогрессировать.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Важнее всего качество сделок, а не их количество

Это, пожалуй, самый распространенный совет по трейдингу на моем сайте. На рынке не часто встречаются хорошие торговые установки. Если мы возьмем 30 валютных пар, в месяц будет всего лишь от 5 до 10 хороших торговых установок (при условии, что торговля идет по дневному таймфрейму). Таким образом, вы можете рассчитывать в среднем на 7-8 качественных сделок каждый месяц. Это особенно актуально для торговли на форекс, где точки входа не такие надежные по сравнению с фондовым рынком.

Попробуйте ради эксперимента уменьшить количество своих сделок в следующем месяце. Я почти гарантирую, что ваша доходность возрастет.

Оставайтесь вне рынка, если вас одолевают сомнения

Хороший трейдинг – это уверенность в своей торговой стратегии и своих точках входа. Если у вас нет этих двух вещей, вам будет трудно исключить эмоции при принятии решений. Поэтому если у вас есть какие-либо сомнения в конкретной торговой установке, лучше всего ничего не делайте. Именно бездействие в подобных ситуациях – это ключ к успеху. Если рынок не дает вам очевидной точки входа, оставайтесь в стороне.

Максимизируйте свою прибыль

Для того, чтобы стать успешным трейдером, нужно не просто заключать меньшее количество сделок. Вам также нужно максимизировать потенциальную прибыль с этих сделок.

Есть два способа сделать это:

  1. Ищите торговые возможности с максимально выгодным соотношением риска к прибыли. Вам нужно убедиться, что потенциальная прибыль по крайней мере в два-три раза превышает потенциальный убыток. Другими словами, убедитесь, что награда стоит риска. Если ваш стоп-лосс размещается на расстоянии в 100 пунктов, убедитесь, что тейк-профит можно поставить на расстояние не менее 200 пунктов.
  2. Используйте пирамидинг или масштабирование открытой позиции. Этот метод поможет вам увеличить среднюю прибыль за одну сделку. Если вы все сделаете правильно, вам не придется брать на себя дополнительные риски.

Не надейтесь получить прибыль

Надежда на благоприятный исход сделки может показаться достаточно безвредной. Однако эта надежда может стать причиной для вашей эмоциональной вовлеченности. Пока вы надеетесь получить определенный результат, ваши эмоции будут давать о себе знать. А это не хорошо. Чем меньше ваших эмоций будет вовлечено в торговый процесс, тем лучше. И самый лучший способ убрать эмоции из своей торговли – это перестать надеяться на прибыль.

Пускай рынок сделает свой первый шаг

Если вы приверженец технического анализа, никогда не торгуйте во время выхода новостей. Вместо этого дождитесь реакции цены на новости. Другими словами, используйте прайс экшен, чтобы изучить последующую реакцию рынка. Пускай рынок сделает свой первый шаг. Попытка предвосхитить новостные события чаще всего приведет вас к убытку.

Многие трейдеры открывают свои сделки еще до выхода новости, так как бояться пропустить прибыльную сделку. Однако главное, что должно заботить трейдера – это не боязнь упустить возможность заработать, а защита своего капитала. Поэтому всегда начинайте с учета возможных рисков при анализе любой точки входа.

Определите приемлемый для себя уровень риска

Эмоции мешают торговле. И большинство трейдеров знают про это. Тем не менее знать и делать – это разные вещи. Поэтому в трейдинге всегда важна дисциплина, которая позволяет вам применять полученные теоретические знания на практике.

Каков лучший способ избавится от эмоций в своей торговли? Уменьшить риск на сделку до такой степени, чтобы возможные убытки не вызывали эмоций. Если вы слишком переживаете из-за своих открытых позиций и постоянно проверяете графики, я гарантирую, что размер риска у вас слишком велик.

Конечно, у каждого трейдера своя терпимость к риску. К примеру для меня размер риска менее 5% находится на моем собственном уровне комфорта. Для кого-то размер риска не может превышать 2% или даже 1%.

Сложнее всего в этом плане трейдерам, которые не могут себе позволить рисковать большими суммами. К примеру, размер вашего торгового счета 500$. Риск в 1% составит всего 5$. Даже прибыль в размере 3R составит всего 15$. Вам придется быть очень дисциплинированным, чтобы заработать всего 15$ с учетом ваших текущих рисков. Конечно, вы можете брать гораздо большие риски или торговать чаще, используя не самые надежные точки входа, но это не является хорошей альтернативой.

Сохранять умеренный размер риска на меньшем размере депозите гораздо сложнее, чем на большом. Для трейдеров у которых размер депозита 10 000$ могут с легкостью заработать несколько сотен долларов, даже если рискуют всего 1% от своего капитала.

Используйте возврат к среднему значению

Покупайте на минимумах и продавайте на максимумах. Это, пожалуй, самая распространенная мантра среди трейдеров. К сожалению, большинство торгует совсем наоборот и покупает на максимумах, а продает на минимумах.

Однако существует простой способ избежать этой ситуации. Используйте экспонециальные скользящие средние с периодами 10 и 20 (10 EMA и 20 EMA). К примеру, если цена находится значительно выше этих скользящих средних, избегайте покупок вне зависимости от силы сигнала. Как только цена возвращается к своему среднему значению и уровню скользящих средних, тогда вы можете искать точки входа.

Не становитесь зависимыми от трейдинга

Знаете ли вы, почему некоторым людям нравится рисковать? При риске в организме вырабатывается особый нейромедиатор, называемый дофамин, который вызывает чувство удовольствия. Другими словами, риск в трейдинге может быть для вас увлекательным и вызывать массу эмоций.

Но помните, что риск может вызвать привыкание. Поэтому будьте осторожны с риком. Рынок – это слишком дорогое место для поиска острых ощущений.

Читайте прайс экшен, а не новостные сводки

Каждый новый трейдер хочет получить прибыль от волатильных событий на рынке. Однако это практически невозможно сделать во время выхода новостей.

Многие начинающие трейдеры рассматривают новости как возможность быстро заработать. Но здесь заключены слишком большие риски. Во время выхода новостей в игру вступают много переменных, которые невозможно учесть и спрогнозировать.

Даже если вы сможете угадать, будет ли новостной релиз позитивным или негативным, вы никогда не угадаете, как отреагирует рынок на выход данной новости. Так что в торговле по новостям шансы далеко не в вашу пользу.

Вместо этого подождите какое-то время после выхода новости и дождитесь появления паттерна прайс экшен, к примеру пин бара или модели поглощения. Эти сетапы позволят вам получать прибыль от последующего движения цены, при этом не подвергая ваш депозит чрезмерному риску.

Найдите торговый стиль, который вам подходит

Говорят, что в трейдинге не существует Святого Грааля, и есть миллион различных способов торговли. Подумайте о тысячах технических индикаторов, а также о различных таймфреймах, паттернах, уровнях.

Даже лучшие трейдеры имеют очень разные стили торговли. У каждого из них свое мнение о том, что работает, а что нет. Но знаете ли вы, что у них общего? Они нашли торговый стиль, который соответствует их индивидуальности.

Посмотрите на любого успешного трейдера, и вы увидите подход, который резонирует с его личностью. Эти трейдеры не просто верят в свою торговую стратегию. Скорее их характер и внутренний склад личности создали тот стиль торговли, который дополняет их индивидуальность.

Это не означает, что вы не сможете добиться успеха, используя подход, аналогичный подходу другого человека. Ведь все подходы в трейдинге уже существуют и были изобретены до вас. Просто вам потребуется адаптировать этот подход под себя, если вы хотите добиться стабильной и прибыльной прибыли. Вы должны найти что-то, что будет макисально для вас подходить.

Не беспокойтесь, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этого можно достичь путем проб и ошибок. Здесь не существует каких-то фокусов или трюков. Делайте то, что для вас работает и прекращайте делать то, что не работает.

Используйте рыночную неэффективность

Знакомы ли вы с гипотезой эффективности рынков, согласно которой вся информация и новости уже учтены ценой? Споры по поводу эффективности рынков ведутся уже очень давно. С той и другой стороны есть сторонники каждой из гипотез.

На мой взгляд, эта идея совершенно абсурдна. Неважно, касается ли это фондового рынка, товарного или валютного. Все они имеют свою неэффективность, причем довольно серьезную. Я уверен, что движение цены определяют сами трейдеры. Потому что люди сами по себе иррациональны. Наша работа в качестве трейдеров прайс экшен заключается в том, чтобы пользоваться этими закономерностями движения цены и учитывать психологию толпы.

Полюбите трейдинг

Почему вы занимаетесь трейдингом? Это самый важный вопрос, на который вы можете для себя ответить. По иронии судьбы мало кто из трейдеров задает себе этот вопрос. Большинство не понимает, зачем они торгуют.

Если ваша единственная причина заработать много денег, вы будете привлечены в трейдинге деньгами. В итоге вы в каждой сделке будете надеяться получить прибыль и заработать. Однако вы должны по-настоящему полюбить трейдинг, если намерены получать стабильную прибыль. Одна любовь к деньгам вам не поможет. Есть миллион способов заработать деньги в этом мире, и трейдинг – это один из самых тяжелых.

Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом Текст

Редактор В. Ионов

Главный редактор С. Турко

Руководитель проекта А. Василенко

Корректор О. Улантикова

Компьютерная верстка М. Поташкин

Дизайн обложки Ю. Буга

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Валееву Тагиру Ильясовичу

О книге

Работая над рукописью, я старался придерживаться ряда принципов, которые мне всегда хотелось видеть в книгах.

Книга максимально избавлена от изложения всего того, что тысячу раз описано в других местах. В ней нет описания стандартных индикаторов RSI, MACD, нет разъяснений, что такое Forex, акции, японские свечи и уровень сопротивления. Я исходил из того, что читатель уже владеет базовой терминологией. Если вы не знакомы с каким-либо термином, пожалуйста, обратитесь к помощи Google или Investopedia. В книге почти нет экономической теории. Существует множество экономических теорий, но они довольно скучны и бесполезны для зарабатывания денег, поэтому я решил оставить их для других.

Книга написана простым языком, по возможности кратко и избавлена от воды.

● Приоритет содержания над формой.

Книга имеет сугубо прикладной характер, ее цель – принести по возможности максимальную практическую пользу. Работа над ней занимала очень много времени, и чтобы двигаться вперед, мне порой приходилось жертвовать красотой изложения.

● Широкое использование графиков.

По моему убеждению, материал, представленный визуально, усваивается и запоминается лучше, поэтому некоторые, даже элементарные, умозаключения изображены графически.

Кому будет полезна эта книга?

Боюсь, что разочарую некоторых: материал этой книги может оказаться малопонятным либо вовсе непонятным для тех, у кого нет практического опыта торговли. Это НЕ вводный курс. Книга будет в большей мере полезна трейдерам, имеющим опыт торговли не менее года. Я не позиционирую эту книгу как учебное пособие. Все написанное в ней базируется на моем личном опыте. Материал по умолчанию относится к валютному рынку, хотя я пытался сделать его максимально универсальным: рекомендации, приведенные здесь, применимы и к рынку Forex, и к рынку акций, и к фьючерсам, и к сырью, и к рынку криптовалют.

Введение

Что такое трейдинг? Считается, что он состоит из трех элементов:

I. Торговая стратегия.

II. Управление капиталом.

Торговая стратегия – это принятие решений о том, где открывать и закрывать позиции. Ее инструмент – технический анализ. Управление капиталом связано с контролем потерь. Главным образом это стоп-лоссы и выбор правильных объемов позиций. В центре внимания психологии – воздействие эмоций человека на торговлю.

Большинство новичков вступают в мир трейдинга с неправильными установками – их представление о том, что является важным, а что второстепенным, перевернуто с ног на голову. Большую часть времени начинающие трейдеры уделяют изучению первого элемента – технического анализа. Они упорно совершенствуются в интерпретации графиков и теряют деньги, пока не поймут, что ответ лежит не в графиках, а в управлении капиталом и, наконец, в психологии.

Почему с самого начала приоритеты расставляются неправильно? Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, начиная торговать, человек, естественно, обращается к книгам. Основная масса книг посвящена техническому анализу. По объему эта тема занимает в книгах основную часть. Во-вторых, сама торговля начинается с открытия позиции – это первое решение, которое принимает трейдер. Как следствие, он концентрируется именно на нем, забывая про все остальное. В-третьих, большинство программных средств, с помощью которых ведется торговля, не содержит в явном виде инструментов управления капиталом или контроля над потерями, в том числе и потому что многие брокерские компании (особенно кухни) попросту в этом не заинтересованы. Торговые платформы, которые хоть как-то реализуют контроль эмоций, пока практически отсутствуют.

Помимо неверной расстановки приоритетов люди в принципе не понимают, что такое трейдинг, либо относятся к нему слишком наивно, рассчитывая быстро заработать миллионы.

Вступая в мир трейдинга, большинство людей даже понятия не имеют, насколько сложен этот вид деятельности и во что они ввязываются. Сложность трейдинга скрывается за видимой простотой процесса торговли. Казалось бы, что сложного в том, чтобы, сидя дома, щелчками мыши покупать и продавать? Но нет ничего абсурднее утверждения, что деньги трейдерам достаются легко. Это может быть так, только если за плечами трейдера годы упорной работы над собою, напряженных исследований, горький опыт потерь и разочарований. Двигаясь вперед, трейдер оставляет за собой пепел собственных сожженных нервов. Сфера, отличающаяся неограниченным потенциалом для материального роста, нулевым порогом входа и мгновенным вознаграждением трудовых усилий, не может быть простой по определению. Это высококонкурентная среда, где уже давно, на протяжении десятилетий, оперируют десятки тысяч профессиональных и куда более опытных участников, чем вы.

Трейдинг – тонкое интеллектуальное искусство, требующее особого сочетания личных качеств. Это достаточно суровая реальность, в которой неопытные либо слабые люди будут непременно терять, и в этом нет ничего несправедливого, потому что пока человек слаб или неопытен, но хочет при этом большего, он должен и будет страдать, ибо пока недостаточно работал над собой. Рынок довольно быстро ставит человека на место – пожалуй, быстрее, чем это происходит в реальной жизни. В реальной жизни дисбалансы могут существовать значительно дольше. В этом плане рынок, если хотите, идеальная реальность – каждый получает то, чего он заслуживает. Здесь нет места импульсивным поверхностным людям, рассчитывающим на легкий заработок. Рынок неминуемо наказывает тех, кто необъективно воспринимает реальность и оценивает себя. Особо жестоко рынок обходится с теми, кто в самом начале пути случайно поймал волну удачи, но объясняет успех своими личными качествами. Таких трейдеров ждут горькие разочарования. Падать с недавнего пьедестала больно вдвойне. Это особенно актуально сегодня, когда каждый второй, совершенно далекий от рынка человек, становится криптотрейдером или криптоинвестором.

Главная сложность трейдинга заключается в том, что ваш главный враг в этой игре – это вы сами. Здесь приходится бороться с проявлениями своих собственных негативных личных качеств. Достичь успеха на этом поприще, сделать это неслучайно и не раз – значит ни много ни мало преодолеть свою человеческую природу, прыгнуть выше головы, т. е. сделать почти невозможное. Если вы настроены всерьез и готовы долго биться над поставленной целью, я восхищен вашей отвагой и искренне надеюсь, что моя книга поможет вам (впрочем, если вы уже давно, годами безуспешно бьетесь на этом поприще как рыба об лед, то нельзя исключать психологическую несовместимость с такой деятельностью).

Приготовьтесь, однако, к тому, что путь будет очень и очень непростым. Приготовьтесь к долгому изматывающему марафону, в котором все решает не один день, а поведение в течение длительного периода. «We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit». Эти замечательные слова американского историка по имени Уильям Дюрант (если я не ошибаюсь с авторством), в переводе с английского означают: «Мы представляем собой то, что делаем систематически. Совершенство заключено не в однократном действии, а в привычке». Постарайтесь также позаботиться о запасном пути. Параллельно с трейдингом стройте карьеру, приобретайте квалификацию или развивайте бизнес. Не делайте в жизни ставку на один лишь трейдинг.

Кстати, у вас могут возникнуть вполне закономерные вопросы: почему вы должны мне верить? Почему такая заезженная тема, как трейдинг, может быть интересна именно в моем изложении? Кто я и чем подкреплены мои рекомендации?

Я закончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2020 г. имею степень сертифицированного финансового аналитика (CFA), с 2020 г. – квалификационный аттестат ФСФР 1.0. Впервые я начал торговать более 10 лет назад. С тех пор я стал свидетелем и непосредственным активным участником разных событий: и грандиозного падения российского рынка в 2008 г., и долгого роста рынка акций в США, и диких движений на валютном рынке, вызванных совершенно разными причинами – от реализации программы количественного смягчения и Brexit до ввода санкций против российской экономики. Я никогда не был суперменом, много ошибался, переживал грандиозные взлеты и столь же грандиозные падения. Вряд ли найдется много таких, кого бы трейдинг захватил так эмоционально и полностью, как меня в ранние годы. Я торговал всем: акциями российских и зарубежных, крупных и малых инновационных компаний, фьючерсами на индексы и сырье, опционами, валютными парами и даже модными в последнее время криптовалютами; строил алгоритмические системы, участвовал в конференциях по трейдингу и макроэкономике в России и за рубежом, общался с огромным количеством профессиональных и частных трейдеров. Около пяти лет я проработал трейдером в Центральном банке РФ, где был частью команды, отвечающей за управление валютными резервами. В 26 лет я стал, наверное, самым крупным по объему операций валютным трейдером в стране. Такое стечение обстоятельств позволило мне за короткий срок пройти путь, который у других порою занимает десятилетия. Работа на стороне buy-side, когда ты фактически являешься VIP-клиентом таких инвестиционных банков, как Goldman Sachs, JP Morgan, UBS или Barclays, позволяет общаться с лучшими и учиться благодаря этому весьма быстро. Эта книга, однако, не про работу в государственной структуре или специфику взаимоотношений между инвестиционными банками и клиентами. Она посвящена позиционному трейдингу – делу, которому я посвятил бóльшую часть своей жизни.

Глава 1. Техника торговли

Для данного раздела я специально выбрал более широкое название, нежели «технический анализ». В него я постарался включить не только знания из области технического анализа. В любом виде деятельности есть набор основных базовых правил, называемый техникой, будь то техника тенниса, техника рисования, техника продаж или техника чтения. Овладев базовой техникой, любой человек, независимо от природных личных данных, может стать хорошим специалистом в любом деле.

Прежде всего я хотел бы сказать сразу: не стоит переоценивать технический анализ. Во-первых, технический анализ – не точная наука. Здесь каждый может только делиться своим видением. Не найдете вы точных правил и в этой книге. В интерпретации графиков лично я допускаю огромную гибкость, считая, что трейдинг – это искусство. В любой момент здесь может произойти что угодно. Во-вторых, здравый смысл подсказывает, что умения находить на графике предыдущие максимумы/минимумы или рисовать линии поддержки/сопротивления явно недостаточно, чтобы зарабатывать серьезные деньги. Неужели можно прочитать с десяток книг по техническому анализу и стать миллионером? Увы, все не так просто. Идеальной системы не существует. Система, которая сегодня кажется идеальной, завтра может начать показывать весьма посредственные результаты. Поведение рынка меняется во времени. С течением времени и по мере роста опыта и капитала техническому анализу отводится все меньшая роль, а серьезные инвестиционные решения все больше принимаются на основе фундаментального/макроэкономического анализа.

Задача, которую я ставил, берясь за создание этой книги, состояла не в описании деталей и нюансов технических входов на графике, а в том, чтобы попытаться сформировать у вас мышление определенного типа и предложить общий подход к трейдингу. К торговой системе каждый должен прийти сам. Многие трейдеры заняты поиском «Грааля» – чудесной системы входа и выхода, которая вознесет их на финансовый пьедестал. На мой взгляд, «Грааль» – это не точная система входа и выхода, но нечто более широкое и общее. В этой книге я предлагаю несколько своих вариантов, или видений, «Грааля».

Я не стану спорить о том, можно ли по прошлым движениям цены определить ее будущее направление. Я лично отвечаю на этот вопрос положительно. Хотя внешне технический анализ похож на гадание на кофейной гуще, я убежден, что долгие годы ваших собственных наблюдений за поведением цен все же могут дать статистическое преимущество в предсказании движений. Я специально выделил здесь слова «ваших собственных», поскольку верю, что только уникальность способна привести к уникальным результатам. Мне пришлось прочитать около 50 книг по трейдингу, прежде чем я окончательно осознал, что лучше идти своим путем и проводить собственные наблюдения.

Многие вступающие на путь трейдинга часто задают вопрос, есть ли польза в чтении книг по техническому анализу. Польза есть, но состоит она, пожалуй, лишь в освоении терминов, а также в том, что прочитанное может послужить почвой для размышлений и создания собственных систем. При чтении подобных книг стоит быть осторожным. Вместо того чтобы идти чужим путем, лучше с самого начала создавать базу собственного опыта. Рассчитывать на то, что, прочитав ряд книг по техническому анализу, вы начнете зарабатывать, нелепо, поскольку в них описан чужой, не проверенный вами опыт, доступный многим. То, что доступно большинству, имеет малую цену.

Эта книга задумывалась как база собственного опыта. Изначально она была небольшой методичкой, и я даже не собирался издавать ее. По-настоящему успешные трейдеры и управляющие редко пишут книги – у них просто нет на это времени. Деньги, которые можно заработать на книгах, – сущие копейки по сравнению с тем, что можно заработать на рынке. Сегодня на книжных полках и в amazon.com можно найти массу книг про спекуляции, инвестиции, экономику, психологию успеха. У многих из них очень красивые названия, но внутри полно воды. При их чтении возникает ощущение, что они написаны специально нанятыми для этого журналистами. На 10 книг, заказанных на Amazon, если повезет, можно найти разве что одну достойную. Полезные знания приходится собирать из разных источников лишь по крупицам. Порой я нахожу больше идей для трейдинга в книгах, которые с трейдингом совершенно не связаны, чем в книгах, которые посвящены этому вопросу всецело. Постепенно моя «методичка» разрослась. Я понял, что получаю удовольствие от самого процесса работы над книгой. Моя книга стала для меня лучшим учителем по трейдингу: она заставляла размышлять, более досконально изучать материалы на заданные темы из других источников. Я даже пришел к выводу, что книга, возможно, является самым важным делом в моей жизни на текущий момент.

Как может выглядеть база собственного опыта? Если вы ее еще не создали, то прямо сегодня я рекомендую завести простую тетрадь или создать файл в Word, который будет сборником ваших наблюдений. Это может быть и папка с графиками на рабочем столе, где можно фиксировать различные рыночные ситуации, свои прогнозы и то, как впоследствии фактически повел себя рынок. Лично я веду подобную запись наблюдений в электронном виде более семи лет. В моей папке имеется около 200 графиков с комментариями о поведении рынка и описанием моих собственных действий. Со временем накопленный опыт стал кристаллизоваться в некий набор общих правил, а затем в торговую систему, и этот процесс длится по сей день. Нужно фиксировать не только поведение рынка, но и собственные действия, отмечая, что вами было сделано правильно и что неправильно. Чем быстрее вы построите отточенный механизм обратной связи, тем быстрее придете к результатам.

Трейдинг – это искусство также в том смысле, что он требует огромного мастерства. В 2020 г. я наткнулся на книгу «Как мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи». Изучив жизнь и творчество великого мастера, автор книги Майкл Гелб выделил семь принципов, которыми была пронизана жизнь Леонардо да Винчи и которые могут быть использованы любым человеком для максимальной реализации своего потенциала. Я был удивлен, обнаружив, что все эти семь универсальных принципов могут найти применение и в трейдинге. Вот они:

1. Неиссякаемое любопытство (Curiosita).

Жизнь Леонардо да Винчи была непрестанным поиском ответов о природе вещей и устройстве мира. Точно так же и трейдер никогда не должен останавливаться в изучении рынка и новых методов торговли. Процесс обучения должен происходить перманентно.

2. Неуклонное желание проверять все на собственном опыте (Dimostrazione).

«Не стоит имитировать других», – однажды сказал Леонардо да Винчи. Его эпоха и в особенности темное время до Возрождения были наводнены непроверенными теориями о природе, носящими догматический характер. Независимость мышления, привычка ставить под сомнение общепринятые парадигмы позволили великому мастеру быть ближе к истине, чем кому-либо.

Сегодня, когда сфера трейдинга перенасыщена повторениями чужих повторений и наполнена непроверенными тезисами, этот урок для трейдера является особенно ценным.

3. Острота чувств (Sensazione).

Подобно подлинно творческому человеку, постоянно совершенствующему восприятие органов чувств через открытие новых ароматов, звуков, вкусов, тактильных ощущений, трейдеру необходимо работать не только над практическими навыками торговли, но и над общим развитием своего интеллекта.

4. Готовность принимать неопределенность, неясность (Sfumato).

По мере того, как Леонардо узнавал все больше, у него появлялось еще больше вопросов. Его творения полны тайн и загадок. Можно только догадываться, что скрывается за мистической улыбкой и взглядом Моны Лизы. Трейдер также должен быть готов к встрече с необъяснимым. Работа трейдера – это работа с неопределенностью. В любой момент на рынке может произойти непредвиденное. Хороший трейдер принимает, что его способность логически рассуждать в отношении рынка ограниченна и он часто будет ошибаться.

5. Баланс между логикой и воображением (Art/Scienza).

Известно, что левое полушарие мозга отвечает за логику и анализ, в то время как правое – за творческие процессы и воображение. Трейдинг не является точной наукой. Работа великого трейдера сродни искусству. Торговля в рамках неукоснительной логики и строгих систем может привести к неплохим результатам, но будут ли результаты действительно выдающимися? Вряд ли.

6. Забота о теле (Corporalita).

Леонардо да Винчи был прекрасно развит не только интеллектуально, но и физически и заботился о своем здоровье. Маэстро много гулял, плавал, был превосходным наездником и фехтовальщиком. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Для работы мозга на все сто трейдер должен хорошо высыпаться, дышать свежим воздухом, обеспечивать поступление в организм достаточного количества полезных микроэлементов, поддерживать хороший обмен веществ.

7. Понимание взаимосвязи вещей, системное мышление (Connessione).

Думаю, многие смотрели фильм «Эффект бабочки». Может ли взмах крыла бабочки в Токио повлиять на погоду в Нью-Йорке? Трейдеру, как никому, необходимо обладать умением устанавливать истинные причинно-следственные связи. Даже там, где, казалось бы, их нет. Пример: торговля и двоюродная сестра вашей девушки. Казалось бы, какая между ними может быть связь? Но представьте ситуацию: однажды из провинции в ваш город приезжает родственница вашей девушки. На улице приятный солнечный день, и ваша девушка, желающая познакомить вас, устраивает встречу на открытом воздухе. Вы отправляетесь на нее, а в это время на рынке возникает ситуация, которую вы упускаете. В результате от вас уплывает миллионная прибыль. Или другой пример. В перерывах между торговлей вы решаете зайти на форум трейдеров и натыкаетесь на маленькую интересную заметку. Позже вы покупаете книгу по затронутой теме, и она полностью переворачивает ваши представления о трейдинге. Любое мелкое событие может повлечь за собой цепь значимых последствий.

Леонардо Да Винчи был универсальным человеком, сбалансированной личностью. Он сумел достичь выдающихся успехов в совершенно разных областях: в гуманитарных и естественных науках. Кроме этого, он был спортивным, прекрасно сложенным физически человеком. На мой взгляд, шансы на успех в трейдинге, как ни в каком другом виде деятельности, зависят от того, насколько разносторонним умом обладает человек.

Кстати, много времени Леонардо да Винчи посвятил изучению особенностей «золотого сечения». «Божественная пропорция» была использована мастером при создании многих произведений. Последовательность Фибоначчи, логика которой отражает «золотое сечение», – один из широко используемых сегодня инструментов технического анализа.

В техническом анализе имеются разные подходы: классический технический анализ, компьютерные индикаторы, японские свечи, волны Эллиотта и другие. Компьютерные индикаторы в данной книге не рассматриваются – они многократно описаны в других книгах. Да и кроме того, по моему мнению, в них мало пользы. Компьютерные индикаторы типа RSI, всяческие осцилляторы – это лишь производные от цены, обходной путь. Сигналы, подаваемые ими, зависят от настроек. Поменяйте чуть-чуть параметры индикатора или измените размерность свечей графика с 15-минутного на 16-минутные, и сигнал индикатора будет уже другим. Результативность компьютерных индикаторов, по существу, зависит от того, в каком состоянии находится рынок – трендовом или боковике. Довольно распространенной ошибкой новичков является использование перекупленности/перепроданности индикатора RSI для игры «на отскок». Это слишком просто и наивно. Судить о движении цены по компьютерным индикаторам – все равно что, к примеру, судить о предмете, брошенном в воду, по разводам, которые остаются на глади воды, или о самолете, летящем по небу, по шлейфу, который за ним остается.

Относитесь скептически ко всему, что доступно, легко и лежит на поверхности. Легкие пути часто бывают самыми сложными.

На мой взгляд, лучший индикатор для предсказания направления цены – это сама цена в чистом виде. Автор этой книги является сторонником классического технического анализа в сочетании с использованием японских свечей.

Вначале речь пойдет о самом очевидном и простом, но самом важном.

Глава 7. Базовые принципы трейдинга

Глава 7. Базовые принципы трейдинга

Рынок существует, пока есть покупатели и продавцы, готовые договориться между собой об устраивающей всех цене. Трейдеры покупают или продают акции и другие финансовые инструменты в надежде извлечь прибыль из колебания цены. Ожидания будущего изменения стоимости финансовых продуктов подпитывают постоянные колебания рынка.

Цена акции детерминируется в результате взаимодействия покупателей с продавцами, которые создают рынок. Колебания связанных с ценой ожиданий являются суммой мириады переменных. Они оказывают сильнейшее эмоциональное воздействие на участников рынка, что естественным образом усиливает размах и частоту ценовых колебаний. Ожидания подъема цены порождают в душах трейдеров алчность. Опасения, связанные с возможным обвалом рынка, приводят к паническим настроениям. Алчность и паника – две крайности, между которыми помещается масса различных комбинаций этих чувств, и все они влияют на ход событий. Складывающееся из множества различных факторов представление об акциях, в свою очередь, влияет на будущее поведение ценных бумаг. Рынок обязан своим существованием неопределенности поведения цены и взаимодействию переменных.

Опытный трейдер умеет разбираться в этих переменных величинах. Главная проблема анализа рынка заключается в том, что ситуация меняется ежеминутно, а прошлые события могут служить в лучшем случае указанием на возможный сценарий будущего. События прошлого не коррелируют с будущими событиями, следовательно, не подходят для их прогнозирования.

Из множества методов анализа рыночных движений вы должны остановить свой выбор на одном, который в наибольшей степени соответствует Вашему подходу к торговле акциями. Если вы уделяете основное внимание поведению цены, вам стоит заняться техническим анализом. Интерес к информации о продуктах и товарах более естественен для поклонников фундаментальных методов анализа.

Трейдинг сам по себе является продуктом синтеза многих переменных, в числе которых и выбранный вами метод торговли. Для того чтобы стать успешным трейдером, необходимо уделять внимание многим вещам. Умение справляться с крайне неустойчивыми проявлениями рынка и их воздействием на вашу эмоциональную сферу, подчас оказывается более значимым фактором, нежели торговый метод. Допустим, вы взяли на вооружение прекрасно работающий торговый метод и остановили выбор на хорошей, стабильно дорожающей акции. Утром на следующий день, цена по вчера купленной акции немного идет вниз. Вас охватывает паника и страх перед убытком. Изо всех сил вы поддерживаете в себе слабый лучик надежды на то, что цена развернется и вновь отправится вверх. Так оно и происходит, вы испытываете прилив энергии и уверенность в своих силах. Правда, скоро цена опять падает, а за ней и ваше прекрасное настроение. Так повторяется несколько раз, пока вы не начинаете сомневаться в резонности продолжения этого фильма ужасов. Целый день ушел на эту несчастную акцию, которая отвлекла ваше внимание от пары дюжин других возможностей.

То, как вы мыслите, чувствуете и управляете своей внутренней сферой, можно считать наиболее важным аспектом трейдинга. Впрочем, все это в принципе невозможно отделить от базовых элементов рыночной торговли. Торговый счет может серьезно пострадать от ваших эмоций, от которых в огромной степени зависит то, как вы выходите из рискованных ситуаций. Страх может парализовать вашу решимость или заставить действовать импульсивно, главной целью для вас будет избавление от страшных мыслей и чувств. Страх окрашивает происходящее в субъективные цвета и препятствует рассмотрению всех аспектов работы рынка. Когда вы охвачены страхом, вы уже не способны сохранять внутреннее спокойствие, без которого и речи быть не может о дисциплине.

Еще одна эмоция, которой обязательно следует научиться управлять – алчность. Боясь опоздать на вечеринку или вообще остаться за бортом, Джим часто впрыгивает в позицию на волне чувства, причем не самого чистого и высокого. Ему приходится платить за акцию непомерно высокую цену, после чего начинается сеанс самобичевания. А трейдер Гэд, одержим страстью погони за акциями, цена которых превышает 100 долларов. Его соблазняет мысль о быстрой прибыли. Со временем он приобрел дурную привычку пытаться компенсировать убытки быстрой и большой прибылью.

Вы не можете перехитрить рынок. Он больше вас и более непредсказуем, нежели вам хотелось бы. Самый изощренный торговый метод, основанный на сложнейших математических моделях, не в состоянии переплюнуть океан рынка. Ни одна компьютерная программа не может учесть всех его тонкостей. Кроме того, психология рынка не подчиняется канонам математической логики. Иногда ситуация меняется так быстро, что не может быть оценена посредством компьютерной программы. Именно поэтому внутридневные трейдеры обладают определенными преимуществами.

Необходимо отметить, что развитие технологий сделало возможным оперативное распространение информации по всему миру. Как следствие, существенно выросли скорость и интенсивность работы. Для того чтобы добиться успеха на рынке, надо уметь адаптироваться к новым условиям.

Хотя некоторые экономисты и полагают, что рынок подчиняется определенным законам в процессе выявления справедливой цены финансового инструмента, вам так или иначе приходится иметь дело с неопределенностью. По словам математика Дрю, занявшегося системным анализом, «Большинство трейдеров не владеют достоверной информацией, и их победы носят в основном случайный характер». Такая «ошибка отбора» предполагает, что работа на рынке является, в сущности, лотереей, а успех совсем не означает понимания того, что вы делаете.

Этот бородатый индивидуалист, который носит мешковатые штаны с подтяжками, продолжает свои рассуждения: «Качество информации имеет огромное значение, и надежная информация дает вам преимущество, но здесь не существует единой парадигмы, все трейдеры отличаются друг от друга, так же, как и компании. Для усвоения информации, способной позитивно повлиять на результат торговли, необходим опыт. Нет особой нужды в глубоком понимании вашего трейдинга. Хаотичная природа рынка позволяет выигрывать всем, по крайней мере, время от времени».

Задачей трейдера является работа в условиях неопределенности, которая требует ежедневных усилий, направленных на адаптацию к непостоянным условиям функционирования рынка. Не стоит доверяться ранним успехам. Они могут привести к излишней уверенности в собственных талантах и неуязвимости. Надо уметь анализировать совершенные сделки, рассматривая их под углом дальнейшей оптимизации торговых стратегий.

Правда в том, что вы не имеете возможности контролировать рынок, но вместе с тем, вам вполне по силам идентифицировать существующие тренды. Для этого следует разбираться в повторяющихся моделях поведения цены. Можно научиться «читать» рынок, но не контролировать его. Можно научиться работать по тренду или идти против него, что вполне оправданно при условии владения некоей информацией об акции, помогающей предвидеть будущее движение.

Нельзя все время быть правым. В то же время, если ваше ожидание прибыли выше, чем ожидание потери, в большинстве случаев вы будете закрывать позиции с прибылью. Для разработки торговых планов сделок, потенциал прибыльности которых превышает степень связанного с их исполнением риска, вам потребуется усилие и дисциплина.

Вам придется выработать не интуитивные качества, которые позволят поддерживать баланс в нормальном состоянии, несмотря на всю волатильность и неопределенность торговли на бирже. Здесь интеллектуальные способности бессильны, равно как и методы финансового менеджмента. Прошлые результаты не всегда связаны с тем, что происходит сегодня. Лучшее, что вы можете сделать, это разработать вероятностную модель. Уровень дисциплинированности должен позволить вам придерживаться ее, а не идти на поводу интуитивных озарений.

Капризный и хаотичный характер рынка приводит к стрессам и другим эмоциональным реакциям. Стресс является естественной реакцией человеческой психики, но он может оказаться пагубным для вашей работы, поэтому необходимо бороться со стрессовыми реакциями. В одиннадцатой главе мы подробно обсудим стрессы и негативные эмоции в течение рабочего дня.

Безусловно, борьба со стрессом важна, но еще важнее способность брать на себя ответственность за принимаемые решения. Эмоциональная отстраненность от сделок должна сочетаться с выдержкой и энтузиазмом. К несчастью, большинству трейдеров – к их числу относятся даже торгующие на биржевых площадках брокеры – недостает умения в плане управления эмоциональными откликами на вызовы. В тринадцатой главе мы обсудим и эту проблему.

Крайняя степень царящей на рынке неопределенности привлекает супер-трейдеров. Им нравится ощущать себя некими волшебниками, обладающими магическим талантом распознавания будущих движений на хаотичном рынке. Такое случается, если они смогли учуять смену направления и раньше всех собрать воедино все кусочки паззла. Ради этого и занимаются трейдингом – ради совершенного дня!

Но как насчет неудачных дней? Когда рынок начинает двигаться против Вас, надо побыстрее убираться прочь, фиксировать убытки и корректировать позиции. Классная работа трейдера заключается в своевременном избавлении от дурных позиций и сохранении перспективных. Голова многих трейдеров занята только хорошими позициями – они склонны не замечать плохие. Если желаете добиться успеха, следует концентрироваться на убыточных позициях и ограничивать потери. Каждую торговую сессию, удачная она или не очень, вы берете на себя риски и имеете дело с неведомым.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий